德邦大健康灵活配置混合A(德邦大健康)基金净值查询(001179)

今天最新净值 1.1398 0.0059 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3143 -0.0022 -0.1682% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3564
成立日期：2015-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4145亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹

近一月德邦大健康灵活配置混合A|德邦大健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦大健康灵活配置混合A(001179)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1303	1.3469	1.1398	1.3564	-0.0095	-0.83%
2026-09-14	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1398	1.3564	1.1339	1.3505	0.0059	0.52%
2026-09-11	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1339	1.3505	1.1655	1.3821	-0.0316	-2.79%
2026-09-10	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1655	1.3821	1.1809	1.3975	-0.0154	-1.30%
2026-09-09	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1809	1.3975	1.1826	1.3992	-0.0017	-0.14%
2026-09-08	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1826	1.3992	1.1778	1.3944	0.0048	0.41%
2026-09-07	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1778	1.3944	1.1836	1.4002	-0.0058	-0.49%
2026-09-04	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1836	1.4002	1.1732	1.3898	0.0104	0.89%
2026-09-03	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1732	1.3898	1.1706	1.3872	0.0026	0.22%
2026-09-02	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1706	1.3872	1.1908	1.4074	-0.0202	-1.70%

2026-09-01	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1908	1.4074	1.1825	1.3991	0.0083	0.70%
2026-08-31	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1825	1.3991	1.1974	1.4140	-0.0149	-1.26%
2026-08-28	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1974	1.4140	1.1772	1.3938	0.0202	1.72%
2026-08-27	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1772	1.3938	1.1709	1.3875	0.0063	0.54%
2026-08-26	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1709	1.3875	1.1625	1.3791	0.0084	0.72%
2026-08-25	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1625	1.3791	1.1553	1.3719	0.0072	0.62%
2026-08-24	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1553	1.3719	1.1617	1.3783	-0.0064	-0.55%
2026-08-21	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1617	1.3783	1.1670	1.3836	-0.0053	-0.45%
2026-08-20	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1670	1.3836	1.1535	1.3701	0.0135	1.17%
2026-08-19	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1535	1.3701	1.1679	1.3845	-0.0144	-1.23%
2026-08-18	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1679	1.3845	1.1683	1.3849	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1683	1.3849	1.1586	1.3752	0.0097	0.84%

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