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德邦大健康灵活配置混合A(德邦大健康)基金净值查询(001179)

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今天最新净值 1.1303 -0.0095 -0.83% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3143 -0.0022 -0.1682% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3469
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4145亿
  • 最近资产：1.41亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近一年德邦大健康灵活配置混合A|德邦大健康基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,德邦大健康灵活配置混合A(001179)基金累计收益率-16.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1288 1.3454 1.1303 1.3469 -0.0015 -0.13%
2026-09-15 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1303 1.3469 1.1398 1.3564 -0.0095 -0.83%
2026-09-14 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1398 1.3564 1.1339 1.3505 0.0059 0.52%
2026-09-11 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1339 1.3505 1.1655 1.3821 -0.0316 -2.79%
2026-09-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1655 1.3821 1.1809 1.3975 -0.0154 -1.30%
2026-09-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1809 1.3975 1.1826 1.3992 -0.0017 -0.14%
2026-09-08 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1826 1.3992 1.1778 1.3944 0.0048 0.41%
2026-09-07 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1778 1.3944 1.1836 1.4002 -0.0058 -0.49%
2026-09-04 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1836 1.4002 1.1732 1.3898 0.0104 0.89%
2026-09-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1732 1.3898 1.1706 1.3872 0.0026 0.22%
2026-09-02 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1706 1.3872 1.1908 1.4074 -0.0202 -1.70%
2026-09-01 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1908 1.4074 1.1825 1.3991 0.0083 0.70%
2026-08-31 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1825 1.3991 1.1974 1.4140 -0.0149 -1.26%
2026-08-28 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1974 1.4140 1.1772 1.3938 0.0202 1.72%
2026-08-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1772 1.3938 1.1709 1.3875 0.0063 0.54%
2026-08-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1709 1.3875 1.1625 1.3791 0.0084 0.72%
2026-08-25 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1625 1.3791 1.1553 1.3719 0.0072 0.62%
2026-08-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1553 1.3719 1.1617 1.3783 -0.0064 -0.55%
2026-08-21 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1617 1.3783 1.1670 1.3836 -0.0053 -0.45%
2026-08-20 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1670 1.3836 1.1535 1.3701 0.0135 1.17%
2026-08-19 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1535 1.3701 1.1679 1.3845 -0.0144 -1.23%
2026-08-18 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1679 1.3845 1.1683 1.3849 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1683 1.3849 1.1586 1.3752 0.0097 0.84%
2026-08-14 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1586 1.3752 1.1702 1.3868 -0.0116 -1.00%
2026-08-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1702 1.3868 1.1909 1.4075 -0.0207 -1.77%
2026-08-12 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1909 1.4075 1.1894 1.4060 0.0015 0.13%
2026-08-11 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1894 1.4060 1.2070 1.4236 -0.0176 -1.46%
2026-08-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2070 1.4236 1.1823 1.3989 0.0247 2.09%
2026-08-07 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1823 1.3989 1.1788 1.3954 0.0035 0.30%
2026-08-06 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1788 1.3954 1.1845 1.4011 -0.0057 -0.48%
2026-08-05 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1845 1.4011 1.1719 1.3885 0.0126 1.08%
2026-08-04 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1719 1.3885 1.1801 1.3967 -0.0082 -0.69%
2026-08-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1801 1.3967 1.1706 1.3872 0.0095 0.81%
2026-07-31 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1706 1.3872 1.1643 1.3809 0.0063 0.54%
2026-07-30 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1643 1.3809 1.1619 1.3785 0.0024 0.21%
2026-07-29 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1619 1.3785 1.1395 1.3561 0.0224 1.97%
2026-07-28 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1395 1.3561 1.1367 1.3533 0.0028 0.25%
2026-07-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1367 1.3533 1.1082 1.3248 0.0285 2.57%
2026-07-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1082 1.3248 1.1433 1.3599 -0.0351 -3.17%
2026-07-23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1433 1.3599 1.1261 1.3427 0.0172 1.53%
2026-07-22 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1261 1.3427 1.1189 1.3355 0.0072 0.64%
2026-07-21 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1189 1.3355 1.1003 1.3169 0.0186 1.69%
2026-07-20 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1003 1.3169 1.0939 1.3105 0.0064 0.59%
2026-07-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0939 1.3105 1.1183 1.3349 -0.0244 -2.18%
2026-07-16 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1183 1.3349 1.1268 1.3434 -0.0085 -0.75%
2026-07-15 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1268 1.3434 1.1062 1.3228 0.0206 1.86%
2026-07-14 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1062 1.3228 1.0838 1.3004 0.0224 2.07%
2026-07-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0838 1.3004 1.1119 1.3285 -0.0281 -2.53%
2026-07-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1119 1.3285 1.1031 1.3197 0.0088 0.80%
2026-07-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1031 1.3197 1.1177 1.3343 -0.0146 -1.32%
2026-07-08 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1177 1.3343 1.1383 1.3549 -0.0206 -1.81%
2026-07-07 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1383 1.3549 1.1716 1.3882 -0.0333 -2.93%
2026-07-06 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1716 1.3882 1.1541 1.3707 0.0175 1.52%
2026-07-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1541 1.3707 1.1584 1.3750 -0.0043 -0.37%
2026-07-02 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1584 1.3750 1.1597 1.3763 -0.0013 -0.11%
2026-07-01 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1597 1.3763 1.1234 1.3400 0.0363 3.23%
2026-06-30 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1234 1.3400 1.1535 1.3701 -0.0301 -2.68%
2026-06-29 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1535 1.3701 1.1484 1.3650 0.0051 0.44%
2026-06-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1484 1.3650 1.1788 1.3954 -0.0304 -2.58%
2026-06-25 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1788 1.3954 1.1707 1.3873 0.0081 0.69%
2026-06-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1707 1.3873 1.1624 1.3790 0.0083 0.71%
2026-06-23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1624 1.3790 1.1727 1.3893 -0.0103 -0.88%
2026-06-22 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1727 1.3893 1.1531 1.3697 0.0196 1.70%
2026-06-18 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1531 1.3697 1.1803 1.3969 -0.0272 -2.36%
2026-06-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1803 1.3969 1.1911 1.4077 -0.0108 -0.91%
2026-06-16 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1911 1.4077 1.2055 1.4221 -0.0144 -1.19%
2026-06-15 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2055 1.4221 1.1793 1.3959 0.0262 2.22%
2026-06-12 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1793 1.3959 1.1385 1.3551 0.0408 3.58%
2026-06-11 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1385 1.3551 1.1590 1.3756 -0.0205 -1.80%
2026-06-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1590 1.3756 1.1553 1.3719 0.0037 0.32%
2026-06-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1553 1.3719 1.1506 1.3672 0.0047 0.41%
2026-06-08 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1506 1.3672 1.1892 1.4058 -0.0386 -3.25%
2026-06-05 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1892 1.4058 1.1762 1.3928 0.0130 1.11%
2026-06-04 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1762 1.3928 1.1864 1.4030 -0.0102 -0.86%
2026-06-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1864 1.4030 1.2004 1.4170 -0.0140 -1.17%
2026-06-02 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2004 1.4170 1.2101 1.4267 -0.0097 -0.80%
2026-06-01 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2101 1.4267 1.1911 1.4077 0.0190 1.60%
2026-05-29 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1911 1.4077 1.1922 1.4088 -0.0011 -0.09%
2026-05-28 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1922 1.4088 1.1955 1.4121 -0.0033 -0.28%
2026-05-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1955 1.4121 1.2135 1.4301 -0.0180 -1.48%
2026-05-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2135 1.4301 1.2015 1.4181 0.0120 1.00%
2026-05-25 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2015 1.4181 1.1955 1.4121 0.0060 0.50%
2026-05-22 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1955 1.4121 1.1931 1.4097 0.0024 0.20%
2026-05-21 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1931 1.4097 1.2103 1.4269 -0.0172 -1.42%
2026-05-20 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2103 1.4269 1.2155 1.4321 -0.0052 -0.43%
2026-05-19 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2155 1.4321 1.2150 1.4316 0.0005 0.04%
2026-05-18 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2150 1.4316 1.2450 1.4616 -0.0300 -2.47%
2026-05-15 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2450 1.4616 1.2561 1.4727 -0.0111 -0.88%
2026-05-14 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2561 1.4727 1.2701 1.4867 -0.0140 -1.10%
2026-05-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2701 1.4867 1.2695 1.4861 0.0006 0.05%
2026-05-12 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2695 1.4861 1.2820 1.4986 -0.0125 -0.98%
2026-05-11 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2820 1.4986 1.2871 1.5037 -0.0051 -0.40%
2026-05-08 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2871 1.5037 1.2880 1.5046 -0.0009 -0.07%
2026-04-30 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3169 1.5335 1.3280 1.5446 -0.0111 -0.84%
2026-04-29 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3280 1.5446 1.2970 1.5136 0.0310 2.39%
2026-04-28 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2970 1.5136 1.2958 1.5124 0.0012 0.09%
2026-04-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2958 1.5124 1.3016 1.5182 -0.0058 -0.45%
2026-04-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3016 1.5182 1.2970 1.5136 0.0046 0.35%
2026-04-23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2970 1.5136 1.3002 1.5168 -0.0032 -0.25%
2026-04-22 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3002 1.5168 1.3050 1.5216 -0.0048 -0.37%
2026-04-21 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3050 1.5216 1.2951 1.5117 0.0099 0.76%
2026-04-20 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2951 1.5117 1.2855 1.5021 0.0096 0.75%
2026-04-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2855 1.5021 1.3041 1.5207 -0.0186 -1.45%
2026-04-16 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3041 1.5207 1.2977 1.5143 0.0064 0.49%
2026-04-15 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2977 1.5143 1.3049 1.5215 -0.0072 -0.55%
2026-04-14 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3049 1.5215 1.3081 1.5247 -0.0032 -0.24%
2026-04-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3081 1.5247 1.3130 1.5296 -0.0049 -0.37%
2026-04-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3130 1.5296 1.3141 1.5307 -0.0011 -0.08%
2026-04-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3141 1.5307 1.3211 1.5377 -0.0070 -0.53%
2026-04-08 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3211 1.5377 1.2824 1.4990 0.0387 3.02%
2026-04-07 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2824 1.4990 1.2434 1.4600 0.0390 3.14%
2026-04-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2434 1.4600 1.2644 1.4810 -0.0210 -1.66%
2026-04-02 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2644 1.4810 1.2871 1.5037 -0.0227 -1.76%
2026-04-01 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2871 1.5037 1.2519 1.4685 0.0352 2.81%
2026-03-31 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2519 1.4685 1.2705 1.4871 -0.0186 -1.46%
2026-03-30 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2705 1.4871 1.2608 1.4774 0.0097 0.77%
2026-03-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2608 1.4774 1.2348 1.4514 0.0260 2.11%
2026-03-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2348 1.4514 1.2452 1.4618 -0.0104 -0.84%
2026-03-25 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2452 1.4618 1.2153 1.4319 0.0299 2.46%
2026-03-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2153 1.4319 1.1986 1.4152 0.0167 1.39%
2026-03-23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1986 1.4152 1.2341 1.4507 -0.0355 -2.88%
2026-03-20 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2341 1.4507 1.2585 1.4751 -0.0244 -1.94%
2026-03-19 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2585 1.4751 1.3120 1.5286 -0.0535 -4.25%
2026-03-18 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3120 1.5286 1.3165 1.5331 -0.0045 -0.34%
2026-03-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3165 1.5331 1.3311 1.5477 -0.0146 -1.10%
2026-03-16 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3311 1.5477 1.3620 1.5786 -0.0309 -2.32%
2026-03-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3620 1.5786 1.3758 1.5924 -0.0138 -1.00%
2026-03-12 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3758 1.5924 1.3745 1.5911 0.0013 0.09%
2026-03-11 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3745 1.5911 1.3574 1.5740 0.0171 1.26%
2026-03-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3574 1.5740 1.3468 1.5634 0.0106 0.79%
2026-03-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3468 1.5634 1.3812 1.5978 -0.0344 -2.55%
2026-03-06 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3812 1.5978 1.3471 1.5637 0.0341 2.53%
2026-03-05 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3471 1.5637 1.3541 1.5707 -0.0070 -0.52%
2026-03-04 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3541 1.5707 1.3715 1.5881 -0.0174 -1.27%
2026-03-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3715 1.5881 1.4129 1.6295 -0.0414 -2.93%
2026-03-02 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4129 1.6295 1.4168 1.6334 -0.0039 -0.28%
2026-02-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4168 1.6334 1.4000 1.6166 0.0168 1.20%
2026-02-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4000 1.6166 1.4079 1.6245 -0.0079 -0.56%
2026-02-25 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4079 1.6245 1.3877 1.6043 0.0202 1.46%
2026-02-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3877 1.6043 1.3598 1.5764 0.0279 2.05%
2026-02-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3598 1.5764 1.3868 1.6034 -0.0270 -1.95%
2026-02-12 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3868 1.6034 1.4036 1.6202 -0.0168 -1.21%
2026-02-11 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4036 1.6202 1.4003 1.6169 0.0033 0.24%
2026-02-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4003 1.6169 1.4041 1.6207 -0.0038 -0.27%
2026-02-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4041 1.6207 1.3909 1.6075 0.0132 0.95%
2026-02-06 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3909 1.6075 1.3796 1.5962 0.0113 0.82%
2026-02-05 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3796 1.5962 1.3784 1.5950 0.0012 0.09%
2026-02-04 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3784 1.5950 1.3591 1.5757 0.0193 1.42%
2026-02-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3591 1.5757 1.3304 1.5470 0.0287 2.16%
2026-02-02 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3304 1.5470 1.3709 1.5875 -0.0405 -2.95%
2026-01-30 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3709 1.5875 1.3753 1.5919 -0.0044 -0.32%
2026-01-29 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3753 1.5919 1.3638 1.5804 0.0115 0.84%
2026-01-28 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3638 1.5804 1.3778 1.5944 -0.0140 -1.02%
2026-01-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3778 1.5944 1.3899 1.6065 -0.0121 -0.87%
2026-01-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3899 1.6065 1.4094 1.6260 -0.0195 -1.38%
2026-01-23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4094 1.6260 1.4029 1.6195 0.0065 0.46%
2026-01-22 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4029 1.6195 1.4025 1.6191 0.0004 0.03%
2026-01-21 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.4025 1.6191 1.3973 1.6139 0.0052 0.37%
2026-01-20 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3973 1.6139 1.3807 1.5973 0.0166 1.20%
2026-01-19 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3807 1.5973 1.3538 1.5704 0.0269 1.99%
2026-01-16 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3538 1.5704 1.3812 1.5978 -0.0274 -2.02%
2026-01-15 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3812 1.5978 1.3847 1.6013 -0.0035 -0.25%
2026-01-14 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3847 1.6013 1.3741 1.5907 0.0106 0.77%
2026-01-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3741 1.5907 1.3658 1.5824 0.0083 0.61%
2026-01-12 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3658 1.5824 1.3488 1.5654 0.0170 1.26%
2026-01-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3488 1.5654 1.3285 1.5451 0.0203 1.53%
2026-01-08 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3285 1.5451 1.3234 1.5400 0.0051 0.39%
2026-01-07 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3234 1.5400 1.3203 1.5369 0.0031 0.23%
2026-01-06 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3203 1.5369 1.2983 1.5149 0.0220 1.69%
2026-01-05 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2983 1.5149 1.2878 1.5044 0.0105 0.82%
2025-12-31 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2878 1.5044 1.2786 1.4952 0.0092 0.72%
2025-12-30 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2786 1.4952 1.2802 1.4968 -0.0016 -0.12%
2025-12-29 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2802 1.4968 1.2807 1.4973 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2807 1.4973 1.2810 1.4976 -0.0003 -0.02%
2025-12-25 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2810 1.4976 1.2710 1.4876 0.0100 0.79%
2025-12-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2710 1.4876 1.2642 1.4808 0.0068 0.54%
2025-12-23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2642 1.4808 1.2740 1.4906 -0.0098 -0.77%
2025-12-22 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2740 1.4906 1.2743 1.4909 -0.0003 -0.02%
2025-12-19 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2743 1.4909 1.2595 1.4761 0.0148 1.18%
2025-12-18 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2595 1.4761 1.2564 1.4730 0.0031 0.25%
2025-12-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2564 1.4730 1.2369 1.4535 0.0195 1.58%
2025-12-16 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2369 1.4535 1.2369 1.4535 0.0000 0.00%
2025-12-15 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2369 1.4535 1.2335 1.4501 0.0034 0.28%
2025-12-12 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2335 1.4501 1.2279 1.4445 0.0056 0.46%
2025-12-11 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2279 1.4445 1.2404 1.4570 -0.0125 -1.01%
2025-12-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2404 1.4570 1.2330 1.4496 0.0074 0.60%
2025-12-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2330 1.4496 1.2529 1.4695 -0.0199 -1.59%
2025-12-08 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2529 1.4695 1.2579 1.4745 -0.0050 -0.40%
2025-12-05 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2579 1.4745 1.2533 1.4699 0.0046 0.37%
2025-12-04 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2533 1.4699 1.2608 1.4774 -0.0075 -0.59%
2025-12-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2608 1.4774 1.2576 1.4742 0.0032 0.25%
2025-12-02 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2576 1.4742 1.2660 1.4826 -0.0084 -0.66%
2025-12-01 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2660 1.4826 1.2548 1.4714 0.0112 0.89%
2025-11-28 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2548 1.4714 1.2503 1.4669 0.0045 0.36%
2025-11-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2503 1.4669 1.2506 1.4672 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2506 1.4672 1.2504 1.4670 0.0002 0.02%
2025-11-25 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2504 1.4670 1.2485 1.4651 0.0019 0.15%
2025-11-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2485 1.4651 1.2348 1.4514 0.0137 1.11%
2025-11-21 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2348 1.4514 1.2556 1.4722 -0.0208 -1.66%
2025-11-20 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2556 1.4722 1.2685 1.4851 -0.0129 -1.02%
2025-11-19 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2685 1.4851 1.2742 1.4908 -0.0057 -0.45%
2025-11-18 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2742 1.4908 1.2814 1.4980 -0.0072 -0.56%
2025-11-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2814 1.4980 1.2918 1.5084 -0.0104 -0.81%
2025-11-14 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2918 1.5084 1.2993 1.5159 -0.0075 -0.58%
2025-11-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2993 1.5159 1.2930 1.5096 0.0063 0.49%
2025-11-12 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2930 1.5096 1.2922 1.5088 0.0008 0.06%
2025-11-11 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2922 1.5088 1.2964 1.5130 -0.0042 -0.32%
2025-11-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2964 1.5130 1.2641 1.4807 0.0323 2.56%
2025-11-07 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2641 1.4807 1.2674 1.4840 -0.0033 -0.26%
2025-11-06 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2674 1.4840 1.2662 1.4828 0.0012 0.09%
2025-11-05 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2662 1.4828 1.2639 1.4805 0.0023 0.18%
2025-11-04 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2639 1.4805 1.2861 1.5027 -0.0222 -1.73%
2025-11-03 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2861 1.5027 1.2893 1.5059 -0.0032 -0.25%
2025-10-31 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2893 1.5059 1.2774 1.4940 0.0119 0.93%
2025-10-30 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2774 1.4940 1.2895 1.5061 -0.0121 -0.94%
2025-10-29 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2895 1.5061 1.2807 1.4973 0.0088 0.69%
2025-10-28 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2807 1.4973 1.2926 1.5092 -0.0119 -0.92%
2025-10-27 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2926 1.5092 1.2834 1.5000 0.0092 0.72%
2025-10-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2834 1.5000 1.2831 1.4997 0.0003 0.02%
2025-10-23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2831 1.4997 1.2906 1.5072 -0.0075 -0.58%
2025-10-22 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2906 1.5072 1.3033 1.5199 -0.0127 -0.97%
2025-10-21 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3033 1.5199 1.2970 1.5136 0.0063 0.49%
2025-10-20 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2970 1.5136 1.2985 1.5151 -0.0015 -0.12%
2025-10-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2985 1.5151 1.3220 1.5386 -0.0235 -1.78%
2025-10-16 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3220 1.5386 1.3302 1.5468 -0.0082 -0.62%
2025-10-15 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3302 1.5468 1.3058 1.5224 0.0244 1.87%
2025-10-14 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3058 1.5224 1.3110 1.5276 -0.0052 -0.40%
2025-10-13 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3110 1.5276 1.3242 1.5408 -0.0132 -1.00%
2025-10-10 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3242 1.5408 1.3278 1.5444 -0.0036 -0.27%
2025-10-09 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3278 1.5444 1.3279 1.5445 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3279 1.5445 1.3173 1.5339 0.0106 0.80%
2025-09-29 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3173 1.5339 1.3226 1.5392 -0.0053 -0.40%
2025-09-26 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3226 1.5392 1.3326 1.5492 -0.0100 -0.75%
2025-09-25 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3326 1.5492 1.3339 1.5505 -0.0013 -0.10%
2025-09-24 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3339 1.5505 1.3208 1.5374 0.0131 0.99%
2025-09-23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3208 1.5374 1.3311 1.5477 -0.0103 -0.77%
2025-09-22 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3311 1.5477 1.3423 1.5589 -0.0112 -0.83%
2025-09-19 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3423 1.5589 1.3399 1.5565 0.0024 0.18%
2025-09-18 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3399 1.5565 1.3610 1.5776 -0.0211 -1.55%
2025-09-17 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3610 1.5776 1.3588 1.5754 0.0022 0.16%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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