德邦大健康灵活配置混合A(德邦大健康)基金净值查询(001179)

今天最新净值 1.1288 -0.0015 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3143 -0.0022 -0.1682% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3454
成立日期：2015-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4145亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹

近一季德邦大健康灵活配置混合A|德邦大健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦大健康灵活配置混合A(001179)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1261	1.3427	1.1288	1.3454	-0.0027	-0.24%
2026-09-16	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1288	1.3454	1.1303	1.3469	-0.0015	-0.13%
2026-09-15	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1303	1.3469	1.1398	1.3564	-0.0095	-0.83%
2026-09-14	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1398	1.3564	1.1339	1.3505	0.0059	0.52%
2026-09-11	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1339	1.3505	1.1655	1.3821	-0.0316	-2.79%
2026-09-10	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1655	1.3821	1.1809	1.3975	-0.0154	-1.30%
2026-09-09	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1809	1.3975	1.1826	1.3992	-0.0017	-0.14%
2026-09-08	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1826	1.3992	1.1778	1.3944	0.0048	0.41%
2026-09-07	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1778	1.3944	1.1836	1.4002	-0.0058	-0.49%
2026-09-04	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1836	1.4002	1.1732	1.3898	0.0104	0.89%

2026-09-03	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1732	1.3898	1.1706	1.3872	0.0026	0.22%
2026-09-02	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1706	1.3872	1.1908	1.4074	-0.0202	-1.70%
2026-09-01	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1908	1.4074	1.1825	1.3991	0.0083	0.70%
2026-08-31	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1825	1.3991	1.1974	1.4140	-0.0149	-1.26%
2026-08-28	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1974	1.4140	1.1772	1.3938	0.0202	1.72%
2026-08-27	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1772	1.3938	1.1709	1.3875	0.0063	0.54%
2026-08-26	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1709	1.3875	1.1625	1.3791	0.0084	0.72%
2026-08-25	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1625	1.3791	1.1553	1.3719	0.0072	0.62%
2026-08-24	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1553	1.3719	1.1617	1.3783	-0.0064	-0.55%
2026-08-21	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1617	1.3783	1.1670	1.3836	-0.0053	-0.45%
2026-08-20	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1670	1.3836	1.1535	1.3701	0.0135	1.17%
2026-08-19	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1535	1.3701	1.1679	1.3845	-0.0144	-1.23%
2026-08-18	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1679	1.3845	1.1683	1.3849	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1683	1.3849	1.1586	1.3752	0.0097	0.84%
2026-08-14	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1586	1.3752	1.1702	1.3868	-0.0116	-1.00%

2026-08-13	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1702	1.3868	1.1909	1.4075	-0.0207	-1.77%
2026-08-12	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1909	1.4075	1.1894	1.4060	0.0015	0.13%
2026-08-11	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1894	1.4060	1.2070	1.4236	-0.0176	-1.46%
2026-08-10	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2070	1.4236	1.1823	1.3989	0.0247	2.09%
2026-08-07	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1823	1.3989	1.1788	1.3954	0.0035	0.30%
2026-08-06	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1788	1.3954	1.1845	1.4011	-0.0057	-0.48%
2026-08-05	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1845	1.4011	1.1719	1.3885	0.0126	1.08%
2026-08-04	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1719	1.3885	1.1801	1.3967	-0.0082	-0.69%
2026-08-03	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1801	1.3967	1.1706	1.3872	0.0095	0.81%
2026-07-31	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1706	1.3872	1.1643	1.3809	0.0063	0.54%
2026-07-30	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1643	1.3809	1.1619	1.3785	0.0024	0.21%
2026-07-29	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1619	1.3785	1.1395	1.3561	0.0224	1.97%
2026-07-28	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1395	1.3561	1.1367	1.3533	0.0028	0.25%
2026-07-27	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1367	1.3533	1.1082	1.3248	0.0285	2.57%
2026-07-24	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1082	1.3248	1.1433	1.3599	-0.0351	-3.17%
2026-07-23	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1433	1.3599	1.1261	1.3427	0.0172	1.53%
2026-07-22	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1261	1.3427	1.1189	1.3355	0.0072	0.64%
2026-07-21	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1189	1.3355	1.1003	1.3169	0.0186	1.69%
2026-07-20	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1003	1.3169	1.0939	1.3105	0.0064	0.59%
2026-07-17	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.0939	1.3105	1.1183	1.3349	-0.0244	-2.18%
2026-07-16	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1183	1.3349	1.1268	1.3434	-0.0085	-0.75%
2026-07-15	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1268	1.3434	1.1062	1.3228	0.0206	1.86%
2026-07-14	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1062	1.3228	1.0838	1.3004	0.0224	2.07%
2026-07-13	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.0838	1.3004	1.1119	1.3285	-0.0281	-2.53%
2026-07-10	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1119	1.3285	1.1031	1.3197	0.0088	0.80%
2026-07-09	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1031	1.3197	1.1177	1.3343	-0.0146	-1.32%
2026-07-08	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1177	1.3343	1.1383	1.3549	-0.0206	-1.81%
2026-07-07	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1383	1.3549	1.1716	1.3882	-0.0333	-2.93%
2026-07-06	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1716	1.3882	1.1541	1.3707	0.0175	1.52%
2026-07-03	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1541	1.3707	1.1584	1.3750	-0.0043	-0.37%
2026-07-02	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1584	1.3750	1.1597	1.3763	-0.0013	-0.11%
2026-07-01	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1597	1.3763	1.1234	1.3400	0.0363	3.23%
2026-06-30	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1234	1.3400	1.1535	1.3701	-0.0301	-2.68%
2026-06-29	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1535	1.3701	1.1484	1.3650	0.0051	0.44%
2026-06-26	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1484	1.3650	1.1788	1.3954	-0.0304	-2.58%
2026-06-25	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1788	1.3954	1.1707	1.3873	0.0081	0.69%
2026-06-24	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1707	1.3873	1.1624	1.3790	0.0083	0.71%
2026-06-23	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1624	1.3790	1.1727	1.3893	-0.0103	-0.88%
2026-06-22	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1727	1.3893	1.1531	1.3697	0.0196	1.70%
2026-06-18	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1531	1.3697	1.1803	1.3969	-0.0272	-2.36%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%