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工银消费服务混合C - 基金主页(代码:011475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0470 0.0060 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4635 0.0015 0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0470
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9084亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：林梦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.88%	0.29%	-3.82%	-4.27%	-26.15%	17.56%	-16.65%	-32.29%
同类排名	4644/5015	3893/5588	2527/5522	2038/5416	4552/4777	3698/4241	3462/3687	-

工银消费服务混合C(011475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0620	0.73%
2026-09-17	2.0470	0.29%
2026-09-16	2.0410	-0.15%
2026-09-15	2.0440	-1.02%
2026-09-14	2.0650	0.44%
2026-09-11	2.0560	-2.53%

工银消费服务混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002568	百润股份	0.0000	9.87%	1.95%
002787	华源控股	0.0000	9.51%	6.75%
603605	珀莱雅	0.0000	9.46%	0.58%
003010	若羽臣	0.0000	7.81%	3.17%
301078	孩子王	0.0000	6.55%	4.31%
301073	君亭酒店	0.0000	6.32%	3.07%
600258	首旅酒店	0.0000	6.21%	1.20%
600882	妙可蓝多	0.0000	5.37%	0.27%
600754	锦江酒店	0.0000	4.65%	3.84%
002831	裕同科技	0.0000	3.54%	0.62%

工银消费服务混合C(011475)基金档案

基金代码	011475	基金简称	工银消费服务混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	林梦	基金托管人		基金公司
最近资产	2.27亿	最近份额	0.9084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%