工银消费服务混合C基金净值查询(011475)
今天最新净值
2.0650
0.0090 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4635
0.0015 0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9084亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：林梦
近一月,工银消费服务混合C(011475)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0520 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0420 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0250 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1800 |
2.1800 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0390 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0100 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0350 |
1.64% |
| 2026-08-31 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1270 |
2.1270 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0450 |
2.16% |
| 2026-08-24 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0280 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0280 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1380 |
2.1380 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0560 |
2.69% |
| 2026-08-19 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0620 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0090 |
0.42% |
