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建信红利严选混合发起C - 基金主页(代码:025393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9530 -0.0043 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9550
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.62%	-2.02%	-0.76%	-2.12%	-	-	-	4.16%
同类排名	3265/4982	1957/5419	700/5423	1324/5358				-

建信红利严选混合发起C(025393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9515	-0.16%
2026-09-15	0.9530	-0.45%
2026-09-14	0.9573	-0.49%
2026-09-11	0.9620	-1.11%
2026-09-10	0.9728	-0.59%
2026-09-09	0.9786	0.62%

建信红利严选混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0020元

建信红利严选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.91%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	7.80%	-2.06%
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.98%	1.95%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.10%	-3.87%
601288	农业银行	0.0000	5.05%	0.46%
600188	兖矿能源	0.0000	4.43%	-1.11%
601398	工商银行	0.0000	4.32%	0.97%
601101	昊华能源	0.0000	3.71%	1.91%
03808	中国重汽	0.0000	2.90%	6.79%
601225	陕西煤业	0.0000	2.67%	-2.46%

建信红利严选混合发起C(025393)基金档案

基金代码	025393	基金简称	建信红利严选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-11-13~2025-11-26	成立日期	2025-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋严泽	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%