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建信红利严选混合发起C基金净值查询(025393)

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今天最新净值 0.9573 -0.0047 -0.49% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9593
  • 成立日期：2025-11-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.22亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：蒋严泽
近一年建信红利严选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信红利严选混合发起C(025393)基金累计收益率-7.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025393 建信红利严选混合发起C 0.9530 0.9550 0.9573 0.9593 -0.0043 -0.45%
2026-09-14 025393 建信红利严选混合发起C 0.9573 0.9593 0.9620 0.9640 -0.0047 -0.49%
2026-09-11 025393 建信红利严选混合发起C 0.9620 0.9640 0.9728 0.9748 -0.0108 -1.11%
2026-09-10 025393 建信红利严选混合发起C 0.9728 0.9748 0.9786 0.9806 -0.0058 -0.59%
2026-09-09 025393 建信红利严选混合发起C 0.9786 0.9806 0.9726 0.9746 0.0060 0.62%
2026-09-08 025393 建信红利严选混合发起C 0.9726 0.9746 0.9676 0.9696 0.0050 0.52%
2026-09-07 025393 建信红利严选混合发起C 0.9676 0.9696 0.9774 0.9794 -0.0098 -1.01%
2026-09-04 025393 建信红利严选混合发起C 0.9774 0.9794 0.9756 0.9776 0.0018 0.18%
2026-09-03 025393 建信红利严选混合发起C 0.9756 0.9776 0.9752 0.9772 0.0004 0.04%
2026-09-02 025393 建信红利严选混合发起C 0.9752 0.9772 0.9826 0.9846 -0.0074 -0.75%
2026-09-01 025393 建信红利严选混合发起C 0.9826 0.9846 0.9815 0.9835 0.0011 0.11%
2026-08-31 025393 建信红利严选混合发起C 0.9815 0.9835 0.9798 0.9818 0.0017 0.17%
2026-08-28 025393 建信红利严选混合发起C 0.9798 0.9818 0.9768 0.9788 0.0030 0.31%
2026-08-27 025393 建信红利严选混合发起C 0.9768 0.9788 0.9736 0.9756 0.0032 0.33%
2026-08-26 025393 建信红利严选混合发起C 0.9736 0.9756 0.9695 0.9715 0.0041 0.42%
2026-08-25 025393 建信红利严选混合发起C 0.9695 0.9715 0.9717 0.9737 -0.0022 -0.23%
2026-08-24 025393 建信红利严选混合发起C 0.9717 0.9737 0.9686 0.9706 0.0031 0.32%
2026-08-21 025393 建信红利严选混合发起C 0.9686 0.9706 0.9638 0.9658 0.0048 0.50%
2026-08-20 025393 建信红利严选混合发起C 0.9638 0.9658 0.9647 0.9667 -0.0009 -0.09%
2026-08-19 025393 建信红利严选混合发起C 0.9647 0.9667 0.9648 0.9668 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 025393 建信红利严选混合发起C 0.9648 0.9668 0.9619 0.9639 0.0029 0.30%
2026-08-17 025393 建信红利严选混合发起C 0.9619 0.9639 0.9603 0.9623 0.0016 0.17%
2026-08-14 025393 建信红利严选混合发起C 0.9603 0.9623 0.9597 0.9617 0.0006 0.06%
2026-08-13 025393 建信红利严选混合发起C 0.9597 0.9617 0.9669 0.9689 -0.0072 -0.74%
2026-08-12 025393 建信红利严选混合发起C 0.9669 0.9689 0.9685 0.9705 -0.0016 -0.17%
2026-08-11 025393 建信红利严选混合发起C 0.9685 0.9705 0.9728 0.9748 -0.0043 -0.44%
2026-08-10 025393 建信红利严选混合发起C 0.9728 0.9748 0.9668 0.9688 0.0060 0.62%
2026-08-07 025393 建信红利严选混合发起C 0.9668 0.9688 0.9609 0.9629 0.0059 0.61%
2026-08-06 025393 建信红利严选混合发起C 0.9609 0.9629 0.9609 0.9629 0.0000 0.00%
2026-08-05 025393 建信红利严选混合发起C 0.9609 0.9629 0.9580 0.9600 0.0029 0.30%
2026-08-04 025393 建信红利严选混合发起C 0.9580 0.9600 0.9641 0.9661 -0.0061 -0.63%
2026-08-03 025393 建信红利严选混合发起C 0.9641 0.9661 0.9738 0.9758 -0.0097 -1.00%
2026-07-31 025393 建信红利严选混合发起C 0.9738 0.9758 0.9851 0.9871 -0.0113 -1.16%
2026-07-30 025393 建信红利严选混合发起C 0.9851 0.9871 0.9751 0.9771 0.0100 1.03%
2026-07-29 025393 建信红利严选混合发起C 0.9751 0.9771 0.9660 0.9680 0.0091 0.94%
2026-07-28 025393 建信红利严选混合发起C 0.9660 0.9680 0.9621 0.9641 0.0039 0.41%
2026-07-27 025393 建信红利严选混合发起C 0.9621 0.9641 0.9613 0.9633 0.0008 0.08%
2026-07-24 025393 建信红利严选混合发起C 0.9613 0.9633 0.9751 0.9771 -0.0138 -1.42%
2026-07-23 025393 建信红利严选混合发起C 0.9751 0.9771 0.9637 0.9657 0.0114 1.18%
2026-07-22 025393 建信红利严选混合发起C 0.9637 0.9657 0.9560 0.9580 0.0077 0.81%
2026-07-21 025393 建信红利严选混合发起C 0.9560 0.9580 0.9636 0.9656 -0.0076 -0.79%
2026-07-20 025393 建信红利严选混合发起C 0.9636 0.9656 0.9347 0.9367 0.0289 3.09%
2026-07-17 025393 建信红利严选混合发起C 0.9347 0.9367 0.9364 0.9384 -0.0017 -0.18%
2026-07-16 025393 建信红利严选混合发起C 0.9364 0.9384 0.9454 0.9474 -0.0090 -0.95%
2026-07-15 025393 建信红利严选混合发起C 0.9454 0.9474 0.9348 0.9368 0.0106 1.13%
2026-07-14 025393 建信红利严选混合发起C 0.9348 0.9368 0.9193 0.9213 0.0155 1.69%
2026-07-13 025393 建信红利严选混合发起C 0.9193 0.9213 0.9099 0.9119 0.0094 1.03%
2026-07-10 025393 建信红利严选混合发起C 0.9099 0.9119 0.9128 0.9148 -0.0029 -0.32%
2026-07-09 025393 建信红利严选混合发起C 0.9128 0.9148 0.9223 0.9243 -0.0095 -1.04%
2026-07-08 025393 建信红利严选混合发起C 0.9223 0.9243 0.9151 0.9171 0.0072 0.79%
2026-07-07 025393 建信红利严选混合发起C 0.9151 0.9171 0.9195 0.9215 -0.0044 -0.48%
2026-07-06 025393 建信红利严选混合发起C 0.9195 0.9215 0.9041 0.9061 0.0154 1.70%
2026-07-03 025393 建信红利严选混合发起C 0.9041 0.9061 0.8986 0.9006 0.0055 0.61%
2026-07-02 025393 建信红利严选混合发起C 0.8986 0.9006 0.8937 0.8957 0.0049 0.55%
2026-07-01 025393 建信红利严选混合发起C 0.8937 0.8957 0.8873 0.8893 0.0064 0.72%
2026-06-30 025393 建信红利严选混合发起C 0.8873 0.8893 0.9025 0.9045 -0.0152 -1.71%
2026-06-29 025393 建信红利严选混合发起C 0.9025 0.9045 0.8953 0.8973 0.0072 0.80%
2026-06-26 025393 建信红利严选混合发起C 0.8953 0.8973 0.9013 0.9033 -0.0060 -0.67%
2026-06-25 025393 建信红利严选混合发起C 0.9013 0.9033 0.9100 0.9120 -0.0087 -0.96%
2026-06-24 025393 建信红利严选混合发起C 0.9100 0.9120 0.9248 0.9268 -0.0148 -1.63%
2026-06-23 025393 建信红利严选混合发起C 0.9248 0.9268 0.9323 0.9343 -0.0075 -0.80%
2026-06-22 025393 建信红利严选混合发起C 0.9323 0.9343 0.9264 0.9284 0.0059 0.64%
2026-06-18 025393 建信红利严选混合发起C 0.9264 0.9284 0.9483 0.9503 -0.0219 -2.36%
2026-06-17 025393 建信红利严选混合发起C 0.9483 0.9503 0.9589 0.9609 -0.0106 -1.11%
2026-06-16 025393 建信红利严选混合发起C 0.9589 0.9609 0.9736 0.9756 -0.0147 -1.51%
2026-06-15 025393 建信红利严选混合发起C 0.9736 0.9756 0.9923 0.9943 -0.0187 -1.92%
2026-06-12 025393 建信红利严选混合发起C 0.9923 0.9943 0.9852 0.9872 0.0071 0.72%
2026-06-11 025393 建信红利严选混合发起C 0.9852 0.9872 0.9850 0.9870 0.0002 0.02%
2026-06-10 025393 建信红利严选混合发起C 0.9850 0.9870 0.9922 0.9942 -0.0072 -0.73%
2026-06-09 025393 建信红利严选混合发起C 0.9922 0.9942 0.9999 1.0019 -0.0077 -0.77%
2026-06-08 025393 建信红利严选混合发起C 0.9999 1.0019 0.9960 0.9980 0.0039 0.39%
2026-06-05 025393 建信红利严选混合发起C 0.9960 0.9980 1.0089 1.0109 -0.0129 -1.28%
2026-06-04 025393 建信红利严选混合发起C 1.0089 1.0109 1.0119 1.0139 -0.0030 -0.30%
2026-06-03 025393 建信红利严选混合发起C 1.0119 1.0139 1.0052 1.0072 0.0067 0.67%
2026-06-02 025393 建信红利严选混合发起C 1.0052 1.0072 1.0062 1.0082 -0.0010 -0.10%
2026-06-01 025393 建信红利严选混合发起C 1.0062 1.0082 0.9852 0.9872 0.0210 2.13%
2026-05-29 025393 建信红利严选混合发起C 0.9852 0.9872 0.9747 0.9767 0.0105 1.08%
2026-05-28 025393 建信红利严选混合发起C 0.9747 0.9767 0.9832 0.9852 -0.0085 -0.86%
2026-05-27 025393 建信红利严选混合发起C 0.9832 0.9852 0.9865 0.9885 -0.0033 -0.33%
2026-05-26 025393 建信红利严选混合发起C 0.9865 0.9885 0.9857 0.9877 0.0008 0.08%
2026-05-25 025393 建信红利严选混合发起C 0.9857 0.9877 0.9870 0.9890 -0.0013 -0.13%
2026-05-22 025393 建信红利严选混合发起C 0.9870 0.9890 0.9923 0.9943 -0.0053 -0.53%
2026-05-21 025393 建信红利严选混合发起C 0.9923 0.9943 1.0067 1.0087 -0.0144 -1.43%
2026-05-20 025393 建信红利严选混合发起C 1.0067 1.0087 1.0102 1.0122 -0.0035 -0.35%
2026-05-19 025393 建信红利严选混合发起C 1.0102 1.0122 1.0107 1.0127 -0.0005 -0.05%
2026-05-18 025393 建信红利严选混合发起C 1.0107 1.0127 1.0077 1.0097 0.0030 0.30%
2026-05-15 025393 建信红利严选混合发起C 1.0077 1.0097 1.0110 1.0130 -0.0033 -0.33%
2026-05-14 025393 建信红利严选混合发起C 1.0110 1.0130 1.0152 1.0172 -0.0042 -0.41%
2026-05-13 025393 建信红利严选混合发起C 1.0152 1.0172 1.0231 1.0251 -0.0079 -0.77%
2026-05-12 025393 建信红利严选混合发起C 1.0231 1.0251 1.0221 1.0241 0.0010 0.10%
2026-05-11 025393 建信红利严选混合发起C 1.0221 1.0241 1.0232 1.0252 -0.0011 -0.11%
2026-05-08 025393 建信红利严选混合发起C 1.0232 1.0252 1.0290 1.0310 -0.0058 -0.56%
2026-04-30 025393 建信红利严选混合发起C 1.0525 1.0545 1.0523 1.0543 0.0002 0.02%
2026-04-29 025393 建信红利严选混合发起C 1.0523 1.0543 1.0380 1.0400 0.0143 1.38%
2026-04-28 025393 建信红利严选混合发起C 1.0380 1.0400 1.0297 1.0317 0.0083 0.81%
2026-04-27 025393 建信红利严选混合发起C 1.0297 1.0317 1.0303 1.0323 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 025393 建信红利严选混合发起C 1.0303 1.0323 1.0220 1.0240 0.0083 0.81%
2026-04-23 025393 建信红利严选混合发起C 1.0220 1.0240 1.0168 1.0188 0.0052 0.51%
2026-04-22 025393 建信红利严选混合发起C 1.0168 1.0188 1.0212 1.0232 -0.0044 -0.43%
2026-04-21 025393 建信红利严选混合发起C 1.0212 1.0232 1.0150 1.0170 0.0062 0.61%
2026-04-20 025393 建信红利严选混合发起C 1.0150 1.0170 1.0120 1.0140 0.0030 0.30%
2026-04-17 025393 建信红利严选混合发起C 1.0120 1.0140 1.0139 1.0159 -0.0019 -0.19%
2026-04-16 025393 建信红利严选混合发起C 1.0139 1.0159 1.0085 1.0105 0.0054 0.54%
2026-04-15 025393 建信红利严选混合发起C 1.0085 1.0105 1.0084 1.0104 0.0001 0.01%
2026-04-14 025393 建信红利严选混合发起C 1.0084 1.0104 1.0044 1.0064 0.0040 0.40%
2026-04-13 025393 建信红利严选混合发起C 1.0044 1.0064 1.0037 1.0057 0.0007 0.07%
2026-04-10 025393 建信红利严选混合发起C 1.0037 1.0057 1.0064 1.0084 -0.0027 -0.27%
2026-04-09 025393 建信红利严选混合发起C 1.0064 1.0084 1.0051 1.0071 0.0013 0.13%
2026-04-08 025393 建信红利严选混合发起C 1.0051 1.0071 1.0025 1.0045 0.0026 0.26%
2026-04-07 025393 建信红利严选混合发起C 1.0025 1.0045 0.9995 1.0015 0.0030 0.30%
2026-04-03 025393 建信红利严选混合发起C 0.9995 1.0015 1.0075 1.0095 -0.0080 -0.79%
2026-04-02 025393 建信红利严选混合发起C 1.0075 1.0095 1.0012 1.0032 0.0063 0.63%
2026-04-01 025393 建信红利严选混合发起C 1.0012 1.0032 1.0000 1.0020 0.0012 0.12%
2026-03-31 025393 建信红利严选混合发起C 1.0000 1.0020 1.0094 1.0114 -0.0094 -0.93%
2026-03-30 025393 建信红利严选混合发起C 1.0094 1.0114 1.0111 1.0131 -0.0017 -0.17%
2026-03-27 025393 建信红利严选混合发起C 1.0111 1.0131 1.0073 1.0093 0.0038 0.38%
2026-03-26 025393 建信红利严选混合发起C 1.0073 1.0093 1.0067 1.0087 0.0006 0.06%
2026-03-25 025393 建信红利严选混合发起C 1.0067 1.0087 1.0025 1.0045 0.0042 0.42%
2026-03-24 025393 建信红利严选混合发起C 1.0025 1.0045 0.9974 0.9994 0.0051 0.51%
2026-03-23 025393 建信红利严选混合发起C 0.9974 0.9994 1.0168 1.0188 -0.0194 -1.91%
2026-03-20 025393 建信红利严选混合发起C 1.0168 1.0188 1.0157 1.0177 0.0011 0.11%
2026-03-19 025393 建信红利严选混合发起C 1.0157 1.0177 1.0189 1.0209 -0.0032 -0.31%
2026-03-18 025393 建信红利严选混合发起C 1.0189 1.0209 1.0231 1.0251 -0.0042 -0.41%
2026-03-17 025393 建信红利严选混合发起C 1.0231 1.0251 1.0308 1.0328 -0.0077 -0.75%
2026-03-16 025393 建信红利严选混合发起C 1.0308 1.0328 1.0396 1.0416 -0.0088 -0.85%
2026-03-13 025393 建信红利严选混合发起C 1.0396 1.0416 1.0462 1.0482 -0.0066 -0.63%
2026-03-12 025393 建信红利严选混合发起C 1.0462 1.0482 1.0304 1.0324 0.0158 1.53%
2026-03-11 025393 建信红利严选混合发起C 1.0304 1.0324 1.0187 1.0187 0.0137 1.34%
2026-03-10 025393 建信红利严选混合发起C 1.0187 1.0187 1.0246 1.0246 -0.0059 -0.58%
2026-03-09 025393 建信红利严选混合发起C 1.0246 1.0246 1.0268 1.0268 -0.0022 -0.21%
2026-03-06 025393 建信红利严选混合发起C 1.0268 1.0268 1.0328 1.0328 -0.0060 -0.58%
2026-03-05 025393 建信红利严选混合发起C 1.0328 1.0328 1.0265 1.0265 0.0063 0.61%
2026-03-04 025393 建信红利严选混合发起C 1.0265 1.0265 1.0343 1.0343 -0.0078 -0.75%
2026-03-03 025393 建信红利严选混合发起C 1.0343 1.0343 1.0334 1.0334 0.0009 0.09%
2026-03-02 025393 建信红利严选混合发起C 1.0334 1.0334 1.0146 1.0146 0.0188 1.85%
2026-02-27 025393 建信红利严选混合发起C 1.0146 1.0146 1.0088 1.0088 0.0058 0.57%
2026-02-26 025393 建信红利严选混合发起C 1.0088 1.0088 1.0224 1.0224 -0.0136 -1.33%
2026-02-25 025393 建信红利严选混合发起C 1.0224 1.0224 1.0191 1.0191 0.0033 0.32%
2026-02-24 025393 建信红利严选混合发起C 1.0191 1.0191 1.0174 1.0174 0.0017 0.17%
2026-02-13 025393 建信红利严选混合发起C 1.0174 1.0174 1.0366 1.0366 -0.0192 -1.85%
2026-02-12 025393 建信红利严选混合发起C 1.0366 1.0366 1.0407 1.0407 -0.0041 -0.39%
2026-02-11 025393 建信红利严选混合发起C 1.0407 1.0407 1.0393 1.0393 0.0014 0.13%
2026-02-10 025393 建信红利严选混合发起C 1.0393 1.0393 1.0358 1.0358 0.0035 0.34%
2026-02-09 025393 建信红利严选混合发起C 1.0358 1.0358 1.0270 1.0270 0.0088 0.86%
2026-02-06 025393 建信红利严选混合发起C 1.0270 1.0270 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 025393 建信红利严选混合发起C 1.0275 1.0275 1.0350 1.0350 -0.0075 -0.72%
2026-02-04 025393 建信红利严选混合发起C 1.0350 1.0350 1.0210 1.0210 0.0140 1.37%
2026-02-03 025393 建信红利严选混合发起C 1.0210 1.0210 1.0130 1.0130 0.0080 0.79%
2026-02-02 025393 建信红利严选混合发起C 1.0130 1.0130 1.0415 1.0415 -0.0285 -2.74%
2026-01-30 025393 建信红利严选混合发起C 1.0415 1.0415 1.0626 1.0626 -0.0211 -1.99%
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2026-01-28 025393 建信红利严选混合发起C 1.0487 1.0487 1.0229 1.0229 0.0258 2.52%
2026-01-27 025393 建信红利严选混合发起C 1.0229 1.0229 1.0239 1.0239 -0.0010 -0.10%
2026-01-26 025393 建信红利严选混合发起C 1.0239 1.0239 1.0124 1.0124 0.0115 1.14%
2026-01-23 025393 建信红利严选混合发起C 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 025393 建信红利严选混合发起C 1.0130 1.0130 1.0156 1.0156 -0.0026 -0.26%
2026-01-21 025393 建信红利严选混合发起C 1.0156 1.0156 1.0191 1.0191 -0.0035 -0.34%
2026-01-20 025393 建信红利严选混合发起C 1.0191 1.0191 1.0125 1.0125 0.0066 0.65%
2026-01-19 025393 建信红利严选混合发起C 1.0125 1.0125 1.0087 1.0087 0.0038 0.38%
2026-01-16 025393 建信红利严选混合发起C 1.0087 1.0087 1.0136 1.0136 -0.0049 -0.48%
2026-01-15 025393 建信红利严选混合发起C 1.0136 1.0136 1.0114 1.0114 0.0022 0.22%
2026-01-14 025393 建信红利严选混合发起C 1.0114 1.0114 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09%
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2026-01-12 025393 建信红利严选混合发起C 1.0083 1.0083 1.0100 1.0100 -0.0017 -0.17%
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2026-01-08 025393 建信红利严选混合发起C 1.0074 1.0074 1.0116 1.0116 -0.0042 -0.42%
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2025-11-28 025393 建信红利严选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
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建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
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混合型-偏股基金涨幅榜
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金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
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鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
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