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工银消费服务混合A(工银消费) - 基金主页(代码:481013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1220 0.0080 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5265 0.0015 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4710
成立日期：2011-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.510亿份
最近份额：0.8727亿
最近资产：2.03亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林梦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.53%	-5.06%	-3.19%	-7.46%	-26.42%	18.48%	-15.12%	219.21%
同类排名	4543/4984	5170/5415	2100/5423	3169/5360	4509/4727	3653/4210	3408/3662	-

工银消费服务混合A(481013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1010	-0.99%
2026-09-14	2.1220	0.38%
2026-09-11	2.1140	-2.51%
2026-09-10	2.1670	-1.98%
2026-09-09	2.2100	-1.13%
2026-09-08	2.2350	0.00%

工银消费服务混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	分红	每份派现金0.3493元

工银消费服务混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002568	百润股份	0.0000	9.87%	1.95%
002787	华源控股	0.0000	9.51%	6.75%
603605	珀莱雅	0.0000	9.46%	0.58%
003010	若羽臣	0.0000	7.81%	3.17%
301078	孩子王	0.0000	6.55%	4.31%
301073	君亭酒店	0.0000	6.32%	3.07%
600258	首旅酒店	0.0000	6.21%	1.20%
600882	妙可蓝多	0.0000	5.37%	0.27%
600754	锦江酒店	0.0000	4.65%	3.84%
002831	裕同科技	0.0000	3.54%	0.62%

工银消费服务混合A(481013)基金档案

基金代码	481013	基金简称	工银消费服务混合A	基金全称	工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金
发行日期	2011-03-28	成立日期	2011-04-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林梦	基金托管人	农业银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.03亿	最近份额	0.8727亿	成立份额	26.510亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%