工银消费服务混合A(工银消费)基金净值查询(481013)
今天最新净值
2.1220
0.0080 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5265
0.0015 0.0599%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4710
- 成立日期：2011-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.510亿份
- 最近份额：0.8727亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦
近一季,工银消费服务混合A(481013)基金累计收益率-7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1010 |
2.4500 |
2.1220 |
2.4710 |
-0.0210 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1220 |
2.4710 |
2.1140 |
2.4630 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1140 |
2.4630 |
2.1670 |
2.5160 |
-0.0530 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1670 |
2.5160 |
2.2100 |
2.5590 |
-0.0430 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2100 |
2.5590 |
2.2350 |
2.5840 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2350 |
2.5840 |
2.2350 |
2.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2350 |
2.5840 |
2.2410 |
2.5900 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2410 |
2.5900 |
2.2010 |
2.5500 |
0.0400 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
2.5500 |
2.2120 |
2.5610 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2120 |
2.5610 |
2.2230 |
2.5720 |
-0.0110 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2230 |
2.5720 |
2.1870 |
2.5360 |
0.0360 |
1.65% |
| 2026-08-31 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1870 |
2.5360 |
2.2010 |
2.5500 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
2.5500 |
2.1980 |
2.5470 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1980 |
2.5470 |
2.1930 |
2.5420 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1930 |
2.5420 |
2.1860 |
2.5350 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1860 |
2.5350 |
2.1400 |
2.4890 |
0.0460 |
2.15% |
| 2026-08-24 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1400 |
2.4890 |
2.1680 |
2.5170 |
-0.0280 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1680 |
2.5170 |
2.1970 |
2.5460 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1970 |
2.5460 |
2.1400 |
2.4890 |
0.0570 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1400 |
2.4890 |
2.2030 |
2.5520 |
-0.0630 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2030 |
2.5520 |
2.2010 |
2.5500 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
2.5500 |
2.1920 |
2.5410 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1920 |
2.5410 |
2.2360 |
2.5850 |
-0.0440 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2360 |
2.5850 |
2.2640 |
2.6130 |
-0.0280 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2640 |
2.6130 |
2.2620 |
2.6110 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2620 |
2.6110 |
2.2630 |
2.6120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2630 |
2.6120 |
2.2160 |
2.5650 |
0.0470 |
2.12% |
| 2026-08-07 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2160 |
2.5650 |
2.2190 |
2.5680 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2190 |
2.5680 |
2.2250 |
2.5740 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2250 |
2.5740 |
2.2030 |
2.5520 |
0.0220 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2030 |
2.5520 |
2.2090 |
2.5580 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2090 |
2.5580 |
2.2230 |
2.5720 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2230 |
2.5720 |
2.1950 |
2.5440 |
0.0280 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1950 |
2.5440 |
2.1790 |
2.5280 |
0.0160 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1790 |
2.5280 |
2.1280 |
2.4770 |
0.0510 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1280 |
2.4770 |
2.1240 |
2.4730 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1240 |
2.4730 |
2.0680 |
2.4170 |
0.0560 |
2.71% |
| 2026-07-24 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.0680 |
2.4170 |
2.1310 |
2.4800 |
-0.0630 |
-3.05% |
| 2026-07-23 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1310 |
2.4800 |
2.1410 |
2.4900 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1410 |
2.4900 |
2.1370 |
2.4860 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1370 |
2.4860 |
2.1430 |
2.4920 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1430 |
2.4920 |
2.1240 |
2.4730 |
0.0190 |
0.89% |
| 2026-07-17 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1240 |
2.4730 |
2.1800 |
2.5290 |
-0.0560 |
-2.57% |
| 2026-07-16 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1800 |
2.5290 |
2.1710 |
2.5200 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1710 |
2.5200 |
2.1060 |
2.4550 |
0.0650 |
3.09% |
| 2026-07-14 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1060 |
2.4550 |
2.0620 |
2.4110 |
0.0440 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.0620 |
2.4110 |
2.1120 |
2.4610 |
-0.0500 |
-2.37% |
| 2026-07-10 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1120 |
2.4610 |
2.0710 |
2.4200 |
0.0410 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.0710 |
2.4200 |
2.1020 |
2.4510 |
-0.0310 |
-1.50% |
| 2026-07-08 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1020 |
2.4510 |
2.1080 |
2.4570 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1080 |
2.4570 |
2.1290 |
2.4780 |
-0.0210 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1290 |
2.4780 |
2.1340 |
2.4830 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1340 |
2.4830 |
2.1400 |
2.4890 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1400 |
2.4890 |
2.1830 |
2.5320 |
-0.0430 |
-1.97% |
| 2026-07-01 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1830 |
2.5320 |
2.1390 |
2.4880 |
0.0440 |
2.06% |
| 2026-06-30 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1390 |
2.4880 |
2.1380 |
2.4870 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1380 |
2.4870 |
2.1000 |
2.4490 |
0.0380 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1000 |
2.4490 |
2.1030 |
2.4520 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1030 |
2.4520 |
2.1000 |
2.4490 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1000 |
2.4490 |
2.1540 |
2.5030 |
-0.0540 |
-2.57% |
| 2026-06-23 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1540 |
2.5030 |
2.1800 |
2.5290 |
-0.0260 |
-1.19% |
| 2026-06-22 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1800 |
2.5290 |
2.2120 |
2.5610 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2026-06-18 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2120 |
2.5610 |
2.2810 |
2.6300 |
-0.0690 |
-3.12% |
| 2026-06-17 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2810 |
2.6300 |
2.2980 |
2.6470 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2980 |
2.6470 |
2.3000 |
2.6490 |
-0.0020 |
-0.09% |
