工银消费服务混合A(工银消费)基金净值查询(481013)
今天最新净值
2.1220
0.0080 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5265
0.0015 0.0599%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4710
- 成立日期：2011-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.510亿份
- 最近份额：0.8727亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦
近一月,工银消费服务混合A(481013)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1010 |
2.4500 |
2.1220 |
2.4710 |
-0.0210 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1220 |
2.4710 |
2.1140 |
2.4630 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1140 |
2.4630 |
2.1670 |
2.5160 |
-0.0530 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1670 |
2.5160 |
2.2100 |
2.5590 |
-0.0430 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2100 |
2.5590 |
2.2350 |
2.5840 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2350 |
2.5840 |
2.2350 |
2.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2350 |
2.5840 |
2.2410 |
2.5900 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2410 |
2.5900 |
2.2010 |
2.5500 |
0.0400 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
2.5500 |
2.2120 |
2.5610 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2120 |
2.5610 |
2.2230 |
2.5720 |
-0.0110 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2230 |
2.5720 |
2.1870 |
2.5360 |
0.0360 |
1.65% |
| 2026-08-31 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1870 |
2.5360 |
2.2010 |
2.5500 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
2.5500 |
2.1980 |
2.5470 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1980 |
2.5470 |
2.1930 |
2.5420 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1930 |
2.5420 |
2.1860 |
2.5350 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1860 |
2.5350 |
2.1400 |
2.4890 |
0.0460 |
2.15% |
| 2026-08-24 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1400 |
2.4890 |
2.1680 |
2.5170 |
-0.0280 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1680 |
2.5170 |
2.1970 |
2.5460 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1970 |
2.5460 |
2.1400 |
2.4890 |
0.0570 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.1400 |
2.4890 |
2.2030 |
2.5520 |
-0.0630 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2030 |
2.5520 |
2.2010 |
2.5500 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
481013 |
工银消费服务混合A |
2.2010 |
2.5500 |
2.1920 |
2.5410 |
0.0090 |
0.41% |
