浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询(009181)
今天最新净值
1.0581
-0.0022 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0721
0.0003 0.0251%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1248亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：成子浩 方潇玥
近一月浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询
近一月,浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0565 |
1.1397 |
1.0581 |
1.1413 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0581 |
1.1413 |
1.0603 |
1.1435 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0603 |
1.1435 |
1.0601 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0601 |
1.1433 |
1.0652 |
1.1484 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0652 |
1.1484 |
1.0662 |
1.1494 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0662 |
1.1494 |
1.0651 |
1.1483 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0651 |
1.1483 |
1.0620 |
1.1452 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0620 |
1.1452 |
1.0650 |
1.1482 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0650 |
1.1482 |
1.0631 |
1.1463 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0631 |
1.1463 |
1.0615 |
1.1447 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0615 |
1.1447 |
1.0654 |
1.1486 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0654 |
1.1486 |
1.0620 |
1.1452 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0620 |
1.1452 |
1.0622 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0622 |
1.1454 |
1.0611 |
1.1443 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0611 |
1.1443 |
1.0621 |
1.1453 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0621 |
1.1453 |
1.0604 |
1.1436 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0604 |
1.1436 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0573 |
1.1405 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0573 |
1.1405 |
1.0591 |
1.1423 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0591 |
1.1423 |
1.0574 |
1.1406 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0574 |
1.1406 |
1.0568 |
1.1400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0568 |
1.1400 |
1.0556 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0556 |
1.1388 |
1.0539 |
1.1371 |
0.0017 |
0.16% |
