基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A - 基金主页(代码:009181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0581 -0.0022 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1413
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1248亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：成子浩方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-0.66%	0.40%	0.25%	1.04%	8.77%	8.02%	16.15%
同类排名	856/1273	862/1339	53/1340	412/1314	806/1237	863/1183	840/1137	-

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0565	-0.15%
2026-09-15	1.0581	-0.21%
2026-09-14	1.0603	0.02%
2026-09-11	1.0601	-0.48%
2026-09-10	1.0652	-0.09%
2026-09-09	1.0662	0.10%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0001元
2021-06-01	2021-06-01	2021-06-03	分红	每份派现金0.0700元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0030元

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	1.14%	2.88%
601601	中国太保	0.0000	1.08%	0.72%
002948	青岛银行	0.0000	1.07%	4.31%
603565	中谷物流	0.0000	1.06%	4.31%
601000	唐山港	0.0000	0.94%	1.42%
600502	安徽建工	0.0000	0.93%	2.23%
601009	南京银行	0.0000	0.93%	2.58%
600026	中远海能	0.0000	0.92%	9.99%
601318	中国平安	0.0000	0.88%	1.13%
601229	上海银行	0.0000	0.86%	2.28%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金档案

基金代码	009181	基金简称	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	成子浩方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	1.10亿元	最近份额	7.1248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%