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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询(009181)

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今天最新净值 1.0581 -0.0022 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1413
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1248亿
  • 最近资产：1.10亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：成子浩 方潇玥
近一年浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0565 1.1397 1.0581 1.1413 -0.0016 -0.15%
2026-09-15 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0581 1.1413 1.0603 1.1435 -0.0022 -0.21%
2026-09-14 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0603 1.1435 1.0601 1.1433 0.0002 0.02%
2026-09-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0601 1.1433 1.0652 1.1484 -0.0051 -0.48%
2026-09-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0652 1.1484 1.0662 1.1494 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0662 1.1494 1.0651 1.1483 0.0011 0.10%
2026-09-08 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0651 1.1483 1.0620 1.1452 0.0031 0.29%
2026-09-07 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0620 1.1452 1.0650 1.1482 -0.0030 -0.28%
2026-09-04 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0650 1.1482 1.0631 1.1463 0.0019 0.18%
2026-09-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0631 1.1463 1.0615 1.1447 0.0016 0.15%
2026-09-02 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0615 1.1447 1.0654 1.1486 -0.0039 -0.37%
2026-09-01 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0654 1.1486 1.0620 1.1452 0.0034 0.32%
2026-08-31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0620 1.1452 1.0622 1.1454 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0622 1.1454 1.0611 1.1443 0.0011 0.10%
2026-08-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0611 1.1443 1.0621 1.1453 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0621 1.1453 1.0604 1.1436 0.0017 0.16%
2026-08-25 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0604 1.1436 1.0599 1.1431 0.0005 0.05%
2026-08-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0599 1.1431 1.0573 1.1405 0.0026 0.25%
2026-08-21 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0573 1.1405 1.0591 1.1423 -0.0018 -0.17%
2026-08-20 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0591 1.1423 1.0574 1.1406 0.0017 0.16%
2026-08-19 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0574 1.1406 1.0568 1.1400 0.0006 0.06%
2026-08-18 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0568 1.1400 1.0556 1.1388 0.0012 0.11%
2026-08-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0556 1.1388 1.0539 1.1371 0.0017 0.16%
2026-08-14 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0539 1.1371 1.0558 1.1390 -0.0019 -0.18%
2026-08-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0558 1.1390 1.0580 1.1412 -0.0022 -0.21%
2026-08-12 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0580 1.1412 1.0586 1.1418 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0586 1.1418 1.0605 1.1437 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0605 1.1437 1.0571 1.1403 0.0034 0.32%
2026-08-07 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0571 1.1403 1.0587 1.1419 -0.0016 -0.15%
2026-08-06 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0587 1.1419 1.0595 1.1427 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0595 1.1427 1.0601 1.1433 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0601 1.1433 1.0656 1.1488 -0.0055 -0.52%
2026-08-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0656 1.1488 1.0645 1.1477 0.0011 0.10%
2026-07-31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0645 1.1477 1.0655 1.1487 -0.0010 -0.09%
2026-07-30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0655 1.1487 1.0609 1.1441 0.0046 0.43%
2026-07-29 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0609 1.1441 1.0557 1.1389 0.0052 0.49%
2026-07-28 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0557 1.1389 1.0542 1.1374 0.0015 0.14%
2026-07-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0542 1.1374 1.0521 1.1353 0.0021 0.20%
2026-07-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0521 1.1353 1.0568 1.1400 -0.0047 -0.44%
2026-07-23 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0568 1.1400 1.0539 1.1371 0.0029 0.28%
2026-07-22 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0539 1.1371 1.0523 1.1355 0.0016 0.15%
2026-07-21 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0523 1.1355 1.0544 1.1376 -0.0021 -0.20%
2026-07-20 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0544 1.1376 1.0478 1.1310 0.0066 0.63%
2026-07-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0478 1.1310 1.0496 1.1328 -0.0018 -0.17%
2026-07-16 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0496 1.1328 1.0511 1.1343 -0.0015 -0.14%
2026-07-15 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0511 1.1343 1.0456 1.1288 0.0055 0.53%
2026-07-14 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0456 1.1288 1.0418 1.1250 0.0038 0.36%
2026-07-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0418 1.1250 1.0400 1.1232 0.0018 0.17%
2026-07-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0400 1.1232 1.0391 1.1223 0.0009 0.09%
2026-07-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0391 1.1223 1.0419 1.1251 -0.0028 -0.27%
2026-07-08 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0419 1.1251 1.0422 1.1254 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0422 1.1254 1.0473 1.1305 -0.0051 -0.49%
2026-07-06 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0473 1.1305 1.0425 1.1257 0.0048 0.46%
2026-07-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0425 1.1257 1.0391 1.1223 0.0034 0.33%
2026-07-02 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0391 1.1223 1.0366 1.1198 0.0025 0.24%
2026-07-01 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0366 1.1198 1.0308 1.1140 0.0058 0.56%
2026-06-30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0308 1.1140 1.0369 1.1201 -0.0061 -0.59%
2026-06-29 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0369 1.1201 1.0345 1.1177 0.0024 0.23%
2026-06-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0345 1.1177 1.0410 1.1242 -0.0065 -0.62%
2026-06-25 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0410 1.1242 1.0427 1.1259 -0.0017 -0.16%
2026-06-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0427 1.1259 1.0460 1.1292 -0.0033 -0.32%
2026-06-23 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0460 1.1292 1.0466 1.1298 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0466 1.1298 1.0428 1.1260 0.0038 0.36%
2026-06-18 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0428 1.1260 1.0504 1.1336 -0.0076 -0.72%
2026-06-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0504 1.1336 1.0511 1.1343 -0.0007 -0.07%
2026-06-16 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0511 1.1343 1.0555 1.1387 -0.0044 -0.42%
2026-06-15 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0555 1.1387 1.0555 1.1387 0.0000 0.00%
2026-06-12 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0555 1.1387 1.0513 1.1345 0.0042 0.40%
2026-06-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0513 1.1345 1.0528 1.1360 -0.0015 -0.14%
2026-06-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0528 1.1360 1.0516 1.1348 0.0012 0.11%
2026-06-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0516 1.1348 1.0499 1.1331 0.0017 0.16%
2026-06-08 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0499 1.1331 1.0532 1.1364 -0.0033 -0.31%
2026-06-05 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0532 1.1364 1.0530 1.1362 0.0002 0.02%
2026-06-04 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0530 1.1362 1.0569 1.1401 -0.0039 -0.37%
2026-06-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0569 1.1401 1.0608 1.1440 -0.0039 -0.37%
2026-06-02 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0608 1.1440 1.0630 1.1462 -0.0022 -0.21%
2026-06-01 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0630 1.1462 1.0587 1.1419 0.0043 0.41%
2026-05-29 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0587 1.1419 1.0540 1.1372 0.0047 0.45%
2026-05-28 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0540 1.1372 1.0559 1.1391 -0.0019 -0.18%
2026-05-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0559 1.1391 1.0574 1.1406 -0.0015 -0.14%
2026-05-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0574 1.1406 1.0565 1.1397 0.0009 0.09%
2026-05-25 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0565 1.1397 1.0553 1.1385 0.0012 0.11%
2026-05-22 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0553 1.1385 1.0562 1.1394 -0.0009 -0.09%
2026-05-21 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0562 1.1394 1.0588 1.1420 -0.0026 -0.25%
2026-05-20 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0588 1.1420 1.0613 1.1445 -0.0025 -0.24%
2026-05-19 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0613 1.1445 1.0576 1.1408 0.0037 0.35%
2026-05-18 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0576 1.1408 1.0595 1.1427 -0.0019 -0.18%
2026-05-15 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0595 1.1427 1.0622 1.1454 -0.0027 -0.25%
2026-05-14 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0622 1.1454 1.0644 1.1476 -0.0022 -0.21%
2026-05-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0644 1.1476 1.0643 1.1475 0.0001 0.01%
2026-05-12 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0643 1.1475 1.0655 1.1487 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0655 1.1487 1.0648 1.1480 0.0007 0.07%
2026-05-08 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0648 1.1480 1.0643 1.1475 0.0005 0.05%
2026-04-30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0633 1.1465 1.0663 1.1495 -0.0030 -0.28%
2026-04-29 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0663 1.1495 1.0637 1.1469 0.0026 0.24%
2026-04-28 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0637 1.1469 1.0634 1.1466 0.0003 0.03%
2026-04-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0634 1.1466 1.0658 1.1490 -0.0024 -0.23%
2026-04-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0658 1.1490 1.0672 1.1504 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0672 1.1504 1.0681 1.1513 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0681 1.1513 1.0683 1.1515 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0683 1.1515 1.0662 1.1494 0.0021 0.20%
2026-04-20 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0662 1.1494 1.0653 1.1485 0.0009 0.08%
2026-04-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0653 1.1485 1.0655 1.1487 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0655 1.1487 1.0637 1.1469 0.0018 0.17%
2026-04-15 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0637 1.1469 1.0629 1.1461 0.0008 0.08%
2026-04-14 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0629 1.1461 1.0612 1.1444 0.0017 0.16%
2026-04-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0612 1.1444 1.0634 1.1466 -0.0022 -0.21%
2026-04-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0634 1.1466 1.0624 1.1456 0.0010 0.09%
2026-04-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0624 1.1456 1.0650 1.1482 -0.0026 -0.24%
2026-04-08 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0650 1.1482 1.0596 1.1428 0.0054 0.51%
2026-04-07 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0596 1.1428 1.0610 1.1442 -0.0014 -0.13%
2026-04-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0610 1.1442 1.0651 1.1483 -0.0041 -0.38%
2026-04-02 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0651 1.1483 1.0653 1.1485 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0653 1.1485 1.0628 1.1460 0.0025 0.24%
2026-03-31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0628 1.1460 1.0645 1.1477 -0.0017 -0.16%
2026-03-30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0645 1.1477 1.0641 1.1473 0.0004 0.04%
2026-03-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0641 1.1473 1.0638 1.1470 0.0003 0.03%
2026-03-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0638 1.1470 1.0645 1.1477 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0645 1.1477 1.0606 1.1438 0.0039 0.37%
2026-03-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0606 1.1438 1.0548 1.1380 0.0058 0.55%
2026-03-23 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0548 1.1380 1.0655 1.1487 -0.0107 -1.00%
2026-03-20 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0655 1.1487 1.0670 1.1502 -0.0015 -0.14%
2026-03-19 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0670 1.1502 1.0712 1.1544 -0.0042 -0.39%
2026-03-18 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0712 1.1544 1.0718 1.1550 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0718 1.1550 1.0724 1.1556 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0724 1.1556 1.0744 1.1576 -0.0020 -0.19%
2026-03-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0744 1.1576 1.0750 1.1582 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0750 1.1582 1.0728 1.1560 0.0022 0.21%
2026-03-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0728 1.1560 1.0696 1.1528 0.0032 0.30%
2026-03-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0696 1.1528 1.0683 1.1515 0.0013 0.12%
2026-03-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0683 1.1515 1.0716 1.1548 -0.0033 -0.31%
2026-03-06 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0716 1.1548 1.0685 1.1517 0.0031 0.29%
2026-03-05 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0685 1.1517 1.0670 1.1502 0.0015 0.14%
2026-03-04 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0670 1.1502 1.0709 1.1541 -0.0039 -0.36%
2026-03-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0709 1.1541 1.0717 1.1549 -0.0008 -0.07%
2026-03-02 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0717 1.1549 1.0705 1.1537 0.0012 0.11%
2026-02-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0705 1.1537 1.0681 1.1513 0.0024 0.22%
2026-02-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0681 1.1513 1.0681 1.1513 0.0000 0.00%
2026-02-25 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0681 1.1513 1.0674 1.1506 0.0007 0.07%
2026-02-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0674 1.1506 1.0646 1.1478 0.0028 0.26%
2026-02-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0646 1.1478 1.0695 1.1527 -0.0049 -0.46%
2026-02-12 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0695 1.1527 1.0707 1.1539 -0.0012 -0.11%
2026-02-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0707 1.1539 1.0696 1.1528 0.0011 0.10%
2026-02-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0696 1.1528 1.0698 1.1530 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0698 1.1530 1.0673 1.1505 0.0025 0.23%
2026-02-06 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0673 1.1505 1.0681 1.1513 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0681 1.1513 1.0665 1.1497 0.0016 0.15%
2026-02-04 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0665 1.1497 1.0612 1.1444 0.0053 0.50%
2026-02-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0612 1.1444 1.0588 1.1420 0.0024 0.23%
2026-02-02 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0588 1.1420 1.0648 1.1480 -0.0060 -0.56%
2026-01-30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0648 1.1480 1.0668 1.1500 -0.0020 -0.19%
2026-01-29 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0668 1.1500 1.0635 1.1467 0.0033 0.31%
2026-01-28 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0635 1.1467 1.0612 1.1444 0.0023 0.22%
2026-01-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0612 1.1444 1.0628 1.1460 -0.0016 -0.15%
2026-01-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0628 1.1460 1.0616 1.1448 0.0012 0.11%
2026-01-23 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0616 1.1448 1.0618 1.1450 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0618 1.1450 1.0618 1.1450 0.0000 0.00%
2026-01-21 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0618 1.1450 1.0634 1.1466 -0.0016 -0.15%
2026-01-20 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0634 1.1466 1.0602 1.1434 0.0032 0.30%
2026-01-19 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0602 1.1434 1.0572 1.1404 0.0030 0.28%
2026-01-16 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0572 1.1404 1.0598 1.1430 -0.0026 -0.25%
2026-01-15 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0598 1.1430 1.0599 1.1431 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0599 1.1431 1.0619 1.1451 -0.0020 -0.19%
2026-01-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0619 1.1451 1.0618 1.1450 0.0001 0.01%
2026-01-12 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0618 1.1450 1.0599 1.1431 0.0019 0.18%
2026-01-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0599 1.1431 1.0587 1.1419 0.0012 0.11%
2026-01-08 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0587 1.1419 1.0604 1.1436 -0.0017 -0.16%
2026-01-07 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0604 1.1436 1.0611 1.1443 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0611 1.1443 1.0578 1.1410 0.0033 0.31%
2026-01-05 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0578 1.1410 1.0550 1.1382 0.0028 0.27%
2025-12-31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0550 1.1382 1.0557 1.1389 -0.0007 -0.07%
2025-12-30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0557 1.1389 1.0567 1.1399 -0.0010 -0.09%
2025-12-29 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0567 1.1399 1.0594 1.1426 -0.0027 -0.25%
2025-12-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0594 1.1426 1.0592 1.1424 0.0002 0.02%
2025-12-25 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0592 1.1424 1.0584 1.1416 0.0008 0.08%
2025-12-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0584 1.1416 1.0577 1.1409 0.0007 0.07%
2025-12-23 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0577 1.1409 1.0564 1.1396 0.0013 0.12%
2025-12-22 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0564 1.1396 1.0582 1.1414 -0.0018 -0.17%
2025-12-19 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0582 1.1414 1.0567 1.1399 0.0015 0.14%
2025-12-18 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0567 1.1399 1.0542 1.1374 0.0025 0.24%
2025-12-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0542 1.1374 1.0521 1.1353 0.0021 0.20%
2025-12-16 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0521 1.1353 1.0538 1.1370 -0.0017 -0.16%
2025-12-15 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0538 1.1370 1.0519 1.1351 0.0019 0.18%
2025-12-12 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0519 1.1351 1.0509 1.1341 0.0010 0.10%
2025-12-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0509 1.1341 1.0527 1.1359 -0.0018 -0.17%
2025-12-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0527 1.1359 1.0521 1.1353 0.0006 0.06%
2025-12-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0521 1.1353 1.0542 1.1374 -0.0021 -0.20%
2025-12-08 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0542 1.1374 1.0565 1.1397 -0.0023 -0.22%
2025-12-05 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0565 1.1397 1.0558 1.1390 0.0007 0.07%
2025-12-04 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0558 1.1390 1.0578 1.1410 -0.0020 -0.19%
2025-12-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0578 1.1410 1.0580 1.1412 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0580 1.1412 1.0578 1.1410 0.0002 0.02%
2025-12-01 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0578 1.1410 1.0533 1.1365 0.0045 0.43%
2025-11-28 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0533 1.1365 1.0529 1.1361 0.0004 0.04%
2025-11-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0529 1.1361 1.0524 1.1356 0.0005 0.05%
2025-11-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0524 1.1356 1.0524 1.1356 0.0000 0.00%
2025-11-25 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0524 1.1356 1.0502 1.1334 0.0022 0.21%
2025-11-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0502 1.1334 1.0503 1.1335 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0503 1.1335 1.0555 1.1387 -0.0052 -0.49%
2025-11-20 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0555 1.1387 1.0655 1.1387 0.0000 0.00%
2025-11-19 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0655 1.1387 1.0652 1.1384 0.0003 0.03%
2025-11-18 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0652 1.1384 1.0673 1.1405 -0.0021 -0.20%
2025-11-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0673 1.1405 1.0706 1.1438 -0.0033 -0.31%
2025-11-14 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0706 1.1438 1.0724 1.1456 -0.0018 -0.17%
2025-11-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0724 1.1456 1.0720 1.1452 0.0004 0.04%
2025-11-12 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0720 1.1452 1.0721 1.1453 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0721 1.1453 1.0728 1.1460 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0728 1.1460 1.0697 1.1429 0.0031 0.29%
2025-11-07 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0697 1.1429 1.0694 1.1426 0.0003 0.03%
2025-11-06 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0694 1.1426 1.0679 1.1411 0.0015 0.14%
2025-11-05 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0679 1.1411 1.0671 1.1403 0.0008 0.07%
2025-11-04 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0671 1.1403 1.0662 1.1394 0.0009 0.08%
2025-11-03 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0662 1.1394 1.0652 1.1384 0.0010 0.09%
2025-10-31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0652 1.1384 1.0653 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0653 1.1385 1.0662 1.1394 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0662 1.1394 1.0662 1.1394 0.0000 0.00%
2025-10-28 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0662 1.1394 1.0667 1.1399 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0667 1.1399 1.0644 1.1376 0.0023 0.22%
2025-10-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0644 1.1376 1.0662 1.1394 -0.0018 -0.17%
2025-10-23 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0662 1.1394 1.0644 1.1376 0.0018 0.17%
2025-10-22 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0644 1.1376 1.0642 1.1374 0.0002 0.02%
2025-10-21 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0642 1.1374 1.0623 1.1355 0.0019 0.18%
2025-10-20 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0623 1.1355 1.0627 1.1359 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0627 1.1359 1.0655 1.1387 -0.0028 -0.26%
2025-10-16 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0655 1.1387 1.0648 1.1380 0.0007 0.07%
2025-10-15 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0648 1.1380 1.0620 1.1352 0.0028 0.26%
2025-10-14 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0620 1.1352 1.0588 1.1320 0.0032 0.30%
2025-10-13 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0588 1.1320 1.0587 1.1319 0.0001 0.01%
2025-10-10 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0587 1.1319 1.0562 1.1294 0.0025 0.24%
2025-10-09 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0562 1.1294 1.0528 1.1260 0.0034 0.32%
2025-09-30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0528 1.1260 1.0530 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0530 1.1262 1.0517 1.1249 0.0013 0.12%
2025-09-26 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0517 1.1249 1.0512 1.1244 0.0005 0.05%
2025-09-25 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0512 1.1244 1.0531 1.1263 -0.0019 -0.18%
2025-09-24 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0531 1.1263 1.0505 1.1237 0.0026 0.25%
2025-09-23 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0505 1.1237 1.0498 1.1230 0.0007 0.07%
2025-09-22 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0498 1.1230 1.0521 1.1253 -0.0023 -0.22%
2025-09-19 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0521 1.1253 1.0512 1.1244 0.0009 0.09%
2025-09-18 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0512 1.1244 1.0573 1.1305 -0.0061 -0.58%
2025-09-17 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0573 1.1305 1.0561 1.1293 0.0012 0.11%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
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浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
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博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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