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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金分红送配

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今天最新净值 1.0581 -0.0022 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1413
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1248亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：成子浩方潇玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	每份派现金0.0001元
2021-06-01	2021-06-01	2021-06-03	每份派现金0.0700元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0030元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.71%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.71%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.60%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.59%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.73%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.73%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.71%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.70%