广发集源债券A基金净值查询(002925)
今天最新净值
1.1939
0.0013 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1797
-0.0007 -0.0614%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4661
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：62.7109亿
- 最近资产：77.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘志辉
近一月,广发集源债券A(002925)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1934 |
1.4656 |
1.1939 |
1.4661 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1939 |
1.4661 |
1.1926 |
1.4648 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1926 |
1.4648 |
1.1944 |
1.4666 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1944 |
1.4666 |
1.1948 |
1.4670 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1948 |
1.4670 |
1.1936 |
1.4658 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1936 |
1.4658 |
1.1924 |
1.4646 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1924 |
1.4646 |
1.1954 |
1.4676 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1954 |
1.4676 |
1.1952 |
1.4674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1952 |
1.4674 |
1.1953 |
1.4675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1953 |
1.4675 |
1.1959 |
1.4681 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1959 |
1.4681 |
1.1941 |
1.4663 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1941 |
1.4663 |
1.1938 |
1.4660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1938 |
1.4660 |
1.1934 |
1.4656 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1934 |
1.4656 |
1.1932 |
1.4654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1932 |
1.4654 |
1.1923 |
1.4645 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1923 |
1.4645 |
1.1929 |
1.4651 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1929 |
1.4651 |
1.1917 |
1.4639 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1917 |
1.4639 |
1.1962 |
1.4684 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1962 |
1.4684 |
1.1949 |
1.4671 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1949 |
1.4671 |
1.1952 |
1.4674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1952 |
1.4674 |
1.1930 |
1.4652 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
002925 |
广发集源债券A |
1.1930 |
1.4652 |
1.1903 |
1.4625 |
0.0027 |
0.23% |
