广发集源债券A基金净值查询(002925)

今天最新净值 1.1934 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1797 -0.0007 -0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4656
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：62.7109亿
最近资产：77.56亿元
基金公司：
基金经理：刘志辉

近一季广发集源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集源债券A(002925)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002925	广发集源债券A	1.1919	1.4641	1.1934	1.4656	-0.0015	-0.13%
2026-09-15	002925	广发集源债券A	1.1934	1.4656	1.1939	1.4661	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	002925	广发集源债券A	1.1939	1.4661	1.1926	1.4648	0.0013	0.11%
2026-09-11	002925	广发集源债券A	1.1926	1.4648	1.1944	1.4666	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	002925	广发集源债券A	1.1944	1.4666	1.1948	1.4670	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	002925	广发集源债券A	1.1948	1.4670	1.1936	1.4658	0.0012	0.10%
2026-09-08	002925	广发集源债券A	1.1936	1.4658	1.1924	1.4646	0.0012	0.10%
2026-09-07	002925	广发集源债券A	1.1924	1.4646	1.1954	1.4676	-0.0030	-0.25%
2026-09-04	002925	广发集源债券A	1.1954	1.4676	1.1952	1.4674	0.0002	0.02%
2026-09-03	002925	广发集源债券A	1.1952	1.4674	1.1953	1.4675	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	002925	广发集源债券A	1.1953	1.4675	1.1959	1.4681	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	002925	广发集源债券A	1.1959	1.4681	1.1941	1.4663	0.0018	0.15%
2026-08-31	002925	广发集源债券A	1.1941	1.4663	1.1938	1.4660	0.0003	0.03%
2026-08-28	002925	广发集源债券A	1.1938	1.4660	1.1934	1.4656	0.0004	0.03%
2026-08-27	002925	广发集源债券A	1.1934	1.4656	1.1932	1.4654	0.0002	0.02%
2026-08-26	002925	广发集源债券A	1.1932	1.4654	1.1923	1.4645	0.0009	0.08%
2026-08-25	002925	广发集源债券A	1.1923	1.4645	1.1929	1.4651	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	002925	广发集源债券A	1.1929	1.4651	1.1917	1.4639	0.0012	0.10%
2026-08-21	002925	广发集源债券A	1.1917	1.4639	1.1962	1.4684	-0.0045	-0.38%
2026-08-20	002925	广发集源债券A	1.1962	1.4684	1.1949	1.4671	0.0013	0.11%
2026-08-19	002925	广发集源债券A	1.1949	1.4671	1.1952	1.4674	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002925	广发集源债券A	1.1952	1.4674	1.1930	1.4652	0.0022	0.18%
2026-08-17	002925	广发集源债券A	1.1930	1.4652	1.1903	1.4625	0.0027	0.23%
2026-08-14	002925	广发集源债券A	1.1903	1.4625	1.1915	1.4637	-0.0012	-0.10%
2026-08-13	002925	广发集源债券A	1.1915	1.4637	1.1921	1.4643	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	002925	广发集源债券A	1.1921	1.4643	1.1933	1.4655	-0.0012	-0.10%
2026-08-11	002925	广发集源债券A	1.1933	1.4655	1.1951	1.4673	-0.0018	-0.15%
2026-08-10	002925	广发集源债券A	1.1951	1.4673	1.1914	1.4636	0.0037	0.31%
2026-08-07	002925	广发集源债券A	1.1914	1.4636	1.1907	1.4629	0.0007	0.06%
2026-08-06	002925	广发集源债券A	1.1907	1.4629	1.1897	1.4619	0.0010	0.08%
2026-08-05	002925	广发集源债券A	1.1897	1.4619	1.1895	1.4617	0.0002	0.02%
2026-08-04	002925	广发集源债券A	1.1895	1.4617	1.1913	1.4635	-0.0018	-0.15%
2026-08-03	002925	广发集源债券A	1.1913	1.4635	1.1925	1.4647	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	002925	广发集源债券A	1.1925	1.4647	1.1936	1.4658	-0.0011	-0.09%
2026-07-30	002925	广发集源债券A	1.1936	1.4658	1.1909	1.4631	0.0027	0.23%
2026-07-29	002925	广发集源债券A	1.1909	1.4631	1.1863	1.4585	0.0046	0.39%
2026-07-28	002925	广发集源债券A	1.1863	1.4585	1.1865	1.4587	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	002925	广发集源债券A	1.1865	1.4587	1.1852	1.4574	0.0013	0.11%
2026-07-24	002925	广发集源债券A	1.1852	1.4574	1.1913	1.4635	-0.0061	-0.51%
2026-07-23	002925	广发集源债券A	1.1913	1.4635	1.1896	1.4618	0.0017	0.14%
2026-07-22	002925	广发集源债券A	1.1896	1.4618	1.1868	1.4590	0.0028	0.24%
2026-07-21	002925	广发集源债券A	1.1868	1.4590	1.1882	1.4604	-0.0014	-0.12%
2026-07-20	002925	广发集源债券A	1.1882	1.4604	1.1800	1.4522	0.0082	0.69%
2026-07-17	002925	广发集源债券A	1.1800	1.4522	1.1821	1.4543	-0.0021	-0.18%
2026-07-16	002925	广发集源债券A	1.1821	1.4543	1.1848	1.4570	-0.0027	-0.23%
2026-07-15	002925	广发集源债券A	1.1848	1.4570	1.1819	1.4541	0.0029	0.25%
2026-07-14	002925	广发集源债券A	1.1819	1.4541	1.1762	1.4484	0.0057	0.48%
2026-07-13	002925	广发集源债券A	1.1762	1.4484	1.1752	1.4474	0.0010	0.09%
2026-07-10	002925	广发集源债券A	1.1752	1.4474	1.1745	1.4467	0.0007	0.06%
2026-07-09	002925	广发集源债券A	1.1745	1.4467	1.1761	1.4483	-0.0016	-0.14%
2026-07-08	002925	广发集源债券A	1.1761	1.4483	1.1766	1.4488	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	002925	广发集源债券A	1.1766	1.4488	1.1812	1.4534	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	002925	广发集源债券A	1.1812	1.4534	1.1770	1.4492	0.0042	0.36%
2026-07-03	002925	广发集源债券A	1.1770	1.4492	1.1740	1.4462	0.0030	0.26%
2026-07-02	002925	广发集源债券A	1.1740	1.4462	1.1721	1.4443	0.0019	0.16%
2026-07-01	002925	广发集源债券A	1.1721	1.4443	1.1674	1.4396	0.0047	0.40%
2026-06-30	002925	广发集源债券A	1.1674	1.4396	1.1716	1.4438	-0.0042	-0.36%
2026-06-29	002925	广发集源债券A	1.1716	1.4438	1.1655	1.4377	0.0061	0.52%
2026-06-26	002925	广发集源债券A	1.1655	1.4377	1.1685	1.4407	-0.0030	-0.26%
2026-06-25	002925	广发集源债券A	1.1685	1.4407	1.1692	1.4414	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	002925	广发集源债券A	1.1692	1.4414	1.1711	1.4433	-0.0019	-0.16%
2026-06-23	002925	广发集源债券A	1.1711	1.4433	1.1713	1.4435	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	002925	广发集源债券A	1.1713	1.4435	1.1692	1.4414	0.0021	0.18%
2026-06-18	002925	广发集源债券A	1.1692	1.4414	1.1740	1.4462	-0.0048	-0.41%
2026-06-17	002925	广发集源债券A	1.1740	1.4462	1.1751	1.4473	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%