上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值)基金盘中实时估值(000520)

今天最新净值 1.2920 0.0030 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7700
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.360亿份
最近份额：2.0075亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨

上银新兴价值成长混合A基金000520重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	7.73%	6.10%	0.4715%
600941	中国移动	0.0000	3.28%	0.65%	0.0213%
000333	美的集团	0.0000	3.23%	1.17%	0.0378%
600900	长江电力	0.0000	3.17%	1.35%	0.0428%
600519	贵州茅台	0.0000	2.65%	-0.05%	-0.0013%
601328	交通银行	0.0000	2.36%	2.25%	0.0531%
601688	华泰证券	0.0000	2.32%	0.99%	0.0230%
603986	兆易创新	0.0000	2.31%	0.13%	0.0030%
300750	宁德时代	0.0000	2.25%	-1.24%	-0.0279%
600938	中国海油	0.0000	2.13%	-0.36%	-0.0077%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.43%		0.6156%		79.04%

上银新兴价值成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.54%	1.39%
2026-09-14	0.23%	1.39%
2026-09-11	-0.92%	1.39%
2026-09-10	-0.61%	1.39%
2026-09-09	0.31%	1.39%
2026-09-08	0.08%	1.39%
2026-09-07	-0.08%	1.39%
2026-09-04	0.00%	1.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银新兴价值成长混合A基金000520实时估值图

上银新兴价值成长混合A基金动态

上银新兴价值成长混合A 七成主动权益基金开年跑赢沪指　有人“开门迎客”也有人选择“限流”

他进一步表示，无论是基金放松申购限制、还是下调产品的费率，都是为了刺激基金销量，吸引更多资金流入，积极补充“弹药”。而将大额资金“拒之门外”，则是出于主动控制规模的考量，如果短期内申购的资金太多的话，基金规模增加过快，有可能会影响产品的管理质量。
标签：申购产品限购大额权益表现净值关联基金：上银新兴价值成长混合A
上银新兴价值成长混合A 一个季度赚了北上广一套房！张坤、谢治宇、丘栋荣都为基金公司挣了多少钱？

随着基金二季报的披露，一些基金公司投资自家基金经理的情况浮出水面。比如张坤管理的易方达蓝筹精选二季度给公司挣了1191万元；陈皓管理的易方达新经济二季度给公司挣了3194万元；丘栋荣的中庚价值灵动灵活配置二季度帮公司挣了749万元同样，天弘基金在天弘港股通精选(A和C份额)已经达到2.6亿份，份额占比已经高达41.98%，天弘基金2.55亿份的持有量，更是已经占据该基金A份额的56.58%。基金经理确实在大部分时间，已经是在给基金公司的这笔投资“打工”了。
标签：持有份额二季度公司净值经理管理关联基金：汇添富蓝筹稳健混合A 南方吉元短债A 上银新兴价值成长混合A 天弘港股通精选A

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5407	2.4743%
上银创业板50指数发起式A	1.6479	1.8906%
上银创业板50指数发起式C	1.6450	1.8906%
上银数字经济混合发起式A	1.6297	1.6441%
上银数字经济混合发起式C	1.6200	1.6441%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.6785	1.5523%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.6757	1.5523%
上银鑫恒混合A	1.1184	0.9893%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%