上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值)(000520)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.7610
- 成立日期:2014-05-06
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:2.360亿份
- 最近份额:2.0075亿
- 最近资产:1.43亿元
- 基金公司:上银基金
- 基金经理:赵治烨
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
每份派现金0.1630元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派现金0.2616元 |
| 2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-20 |
每份派现金0.1180元 |
| 2017-11-10 |
2017-11-10 |
2017-11-14 |
每份派现金0.3000元 |
| 2014-12-25 |
2014-12-25 |
2014-12-29 |
每份派现金0.1020元 |
| 2014-12-16 |
2014-12-16 |
2014-12-18 |
每份派现金0.1960元 |
| 2014-11-13 |
2014-11-13 |
2014-11-17 |
每份派现金0.1070元 |