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海富通富盈混合C - 基金主页(代码:009155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1728 -0.0015 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2026 -0.0009 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1878
成立日期：2020-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9627亿
最近资产：1.07亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陶敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.60%	-0.71%	-0.66%	0.05%	-3.60%	17.40%	12.08%	22.12%
同类排名	1134/1272	1048/1337	862/1341	526/1322	1184/1238	365/1182	578/1136	-

海富通富盈混合C(009155)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1706	-0.19%
2026-09-16	1.1728	-0.13%
2026-09-15	1.1743	-0.14%
2026-09-14	1.1760	0.00%
2026-09-11	1.1760	-0.38%
2026-09-10	1.1805	-0.06%

海富通富盈混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-21	分红	每份派现金0.0150元

海富通富盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	1.24%	0.90%
600901	江苏金租	0.0000	1.05%	2.51%
000333	美的集团	0.0000	0.96%	1.17%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.89%	0.71%
601336	新华保险	0.0000	0.81%	-0.27%
600674	川投能源	0.0000	0.80%	1.18%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.77%	-3.87%
002142	宁波银行	0.0000	0.76%	1.83%
600750	华润江中	0.0000	0.75%	-0.58%
002517	恺英网络	0.0000	0.73%	2.60%

海富通富盈混合C(009155)基金档案

基金代码	009155	基金简称	海富通富盈混合C	基金全称
发行日期	2020-04-24~2020-05-15	成立日期	2020-05-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陶敏	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.07亿	最近份额	0.9627亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%