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南方誉慧一年混合C - 基金主页(代码:009297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1623 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1843 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1623
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8871亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.43%	-0.89%	-1.07%	-0.24%	-1.52%	11.34%	6.16%	18.29%
同类排名	1099/1273	905/1337	951/1338	747/1314	1088/1237	706/1183	933/1137	-

南方誉慧一年混合C(009297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1598	-0.22%
2026-09-14	1.1623	0.03%
2026-09-11	1.1620	-0.25%
2026-09-10	1.1649	-0.31%
2026-09-09	1.1685	-0.15%
2026-09-08	1.1702	0.05%

南方誉慧一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.43%	-0.05%
600690	海尔智家	0.0000	1.29%	-0.38%
03690	美团-W	0.0000	1.07%	2.81%
002027	分众传媒	0.0000	1.01%	2.03%
000001	平安银行	0.0000	0.88%	4.11%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.88%	0.46%
00700	腾讯控股	0.0000	0.75%	3.53%
601668	中国建筑	0.0000	0.75%	0.83%
00941	中国移动	0.0000	0.73%	-0.39%
601816	京沪高铁	0.0000	0.72%	1.02%

南方誉慧一年混合C(009297)基金档案

基金代码	009297	基金简称	南方誉慧一年混合C	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	2.8871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%