南方誉慧一年混合C基金净值查询(009297)
今天最新净值
1.1598
-0.0025 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1843
-0.0001 -0.0047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1598
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8871亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方誉慧一年混合C(009297)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0006 |
-0.05% |
