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南方誉慧一年混合C基金净值查询(009297)

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今天最新净值 1.1623 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1843 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1623
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8871亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：吴剑毅
近一年南方誉慧一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方誉慧一年混合C(009297)基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009297 南方誉慧一年混合C 1.1598 1.1598 1.1623 1.1623 -0.0025 -0.22%
2026-09-14 009297 南方誉慧一年混合C 1.1623 1.1623 1.1620 1.1620 0.0003 0.03%
2026-09-11 009297 南方誉慧一年混合C 1.1620 1.1620 1.1649 1.1649 -0.0029 -0.25%
2026-09-10 009297 南方誉慧一年混合C 1.1649 1.1649 1.1685 1.1685 -0.0036 -0.31%
2026-09-09 009297 南方誉慧一年混合C 1.1685 1.1685 1.1702 1.1702 -0.0017 -0.15%
2026-09-08 009297 南方誉慧一年混合C 1.1702 1.1702 1.1696 1.1696 0.0006 0.05%
2026-09-07 009297 南方誉慧一年混合C 1.1696 1.1696 1.1712 1.1712 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 009297 南方誉慧一年混合C 1.1712 1.1712 1.1678 1.1678 0.0034 0.29%
2026-09-03 009297 南方誉慧一年混合C 1.1678 1.1678 1.1672 1.1672 0.0006 0.05%
2026-09-02 009297 南方誉慧一年混合C 1.1672 1.1672 1.1703 1.1703 -0.0031 -0.26%
2026-09-01 009297 南方誉慧一年混合C 1.1703 1.1703 1.1701 1.1701 0.0002 0.02%
2026-08-31 009297 南方誉慧一年混合C 1.1701 1.1701 1.1732 1.1732 -0.0031 -0.26%
2026-08-28 009297 南方誉慧一年混合C 1.1732 1.1732 1.1727 1.1727 0.0005 0.04%
2026-08-27 009297 南方誉慧一年混合C 1.1727 1.1727 1.1744 1.1744 -0.0017 -0.14%
2026-08-26 009297 南方誉慧一年混合C 1.1744 1.1744 1.1723 1.1723 0.0021 0.18%
2026-08-25 009297 南方誉慧一年混合C 1.1723 1.1723 1.1714 1.1714 0.0009 0.08%
2026-08-24 009297 南方誉慧一年混合C 1.1714 1.1714 1.1726 1.1726 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 009297 南方誉慧一年混合C 1.1726 1.1726 1.1743 1.1743 -0.0017 -0.14%
2026-08-20 009297 南方誉慧一年混合C 1.1743 1.1743 1.1714 1.1714 0.0029 0.25%
2026-08-19 009297 南方誉慧一年混合C 1.1714 1.1714 1.1722 1.1722 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 009297 南方誉慧一年混合C 1.1722 1.1722 1.1718 1.1718 0.0004 0.03%
2026-08-17 009297 南方誉慧一年混合C 1.1718 1.1718 1.1724 1.1724 -0.0006 -0.05%
2026-08-14 009297 南方誉慧一年混合C 1.1724 1.1724 1.1746 1.1746 -0.0022 -0.19%
2026-08-13 009297 南方誉慧一年混合C 1.1746 1.1746 1.1779 1.1779 -0.0033 -0.28%
2026-08-12 009297 南方誉慧一年混合C 1.1779 1.1779 1.1782 1.1782 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 009297 南方誉慧一年混合C 1.1782 1.1782 1.1798 1.1798 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 009297 南方誉慧一年混合C 1.1798 1.1798 1.1756 1.1756 0.0042 0.36%
2026-08-07 009297 南方誉慧一年混合C 1.1756 1.1756 1.1759 1.1759 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 009297 南方誉慧一年混合C 1.1759 1.1759 1.1789 1.1789 -0.0030 -0.25%
2026-08-05 009297 南方誉慧一年混合C 1.1789 1.1789 1.1793 1.1793 -0.0004 -0.03%
2026-08-04 009297 南方誉慧一年混合C 1.1793 1.1793 1.1834 1.1834 -0.0041 -0.35%
2026-08-03 009297 南方誉慧一年混合C 1.1834 1.1834 1.1834 1.1834 0.0000 0.00%
2026-07-31 009297 南方誉慧一年混合C 1.1834 1.1834 1.1855 1.1855 -0.0021 -0.18%
2026-07-30 009297 南方誉慧一年混合C 1.1855 1.1855 1.1823 1.1823 0.0032 0.27%
2026-07-29 009297 南方誉慧一年混合C 1.1823 1.1823 1.1748 1.1748 0.0075 0.64%
2026-07-28 009297 南方誉慧一年混合C 1.1748 1.1748 1.1724 1.1724 0.0024 0.20%
2026-07-27 009297 南方誉慧一年混合C 1.1724 1.1724 1.1690 1.1690 0.0034 0.29%
2026-07-24 009297 南方誉慧一年混合C 1.1690 1.1690 1.1737 1.1737 -0.0047 -0.40%
2026-07-23 009297 南方誉慧一年混合C 1.1737 1.1737 1.1714 1.1714 0.0023 0.20%
2026-07-22 009297 南方誉慧一年混合C 1.1714 1.1714 1.1707 1.1707 0.0007 0.06%
2026-07-21 009297 南方誉慧一年混合C 1.1707 1.1707 1.1708 1.1708 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 009297 南方誉慧一年混合C 1.1708 1.1708 1.1618 1.1618 0.0090 0.77%
2026-07-17 009297 南方誉慧一年混合C 1.1618 1.1618 1.1659 1.1659 -0.0041 -0.35%
2026-07-16 009297 南方誉慧一年混合C 1.1659 1.1659 1.1623 1.1623 0.0036 0.31%
2026-07-15 009297 南方誉慧一年混合C 1.1623 1.1623 1.1546 1.1546 0.0077 0.67%
2026-07-14 009297 南方誉慧一年混合C 1.1546 1.1546 1.1516 1.1516 0.0030 0.26%
2026-07-13 009297 南方誉慧一年混合C 1.1516 1.1516 1.1525 1.1525 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 009297 南方誉慧一年混合C 1.1525 1.1525 1.1508 1.1508 0.0017 0.15%
2026-07-09 009297 南方誉慧一年混合C 1.1508 1.1508 1.1519 1.1519 -0.0011 -0.10%
2026-07-08 009297 南方誉慧一年混合C 1.1519 1.1519 1.1498 1.1498 0.0021 0.18%
2026-07-07 009297 南方誉慧一年混合C 1.1498 1.1498 1.1531 1.1531 -0.0033 -0.29%
2026-07-06 009297 南方誉慧一年混合C 1.1531 1.1531 1.1483 1.1483 0.0048 0.42%
2026-07-03 009297 南方誉慧一年混合C 1.1483 1.1483 1.1453 1.1453 0.0030 0.26%
2026-07-02 009297 南方誉慧一年混合C 1.1453 1.1453 1.1431 1.1431 0.0022 0.19%
2026-07-01 009297 南方誉慧一年混合C 1.1431 1.1431 1.1408 1.1408 0.0023 0.20%
2026-06-30 009297 南方誉慧一年混合C 1.1408 1.1408 1.1436 1.1436 -0.0028 -0.24%
2026-06-29 009297 南方誉慧一年混合C 1.1436 1.1436 1.1364 1.1364 0.0072 0.63%
2026-06-26 009297 南方誉慧一年混合C 1.1364 1.1364 1.1421 1.1421 -0.0057 -0.50%
2026-06-25 009297 南方誉慧一年混合C 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 009297 南方誉慧一年混合C 1.1422 1.1422 1.1448 1.1448 -0.0026 -0.23%
2026-06-23 009297 南方誉慧一年混合C 1.1448 1.1448 1.1508 1.1508 -0.0060 -0.52%
2026-06-22 009297 南方誉慧一年混合C 1.1508 1.1508 1.1476 1.1476 0.0032 0.28%
2026-06-18 009297 南方誉慧一年混合C 1.1476 1.1476 1.1545 1.1545 -0.0069 -0.60%
2026-06-17 009297 南方誉慧一年混合C 1.1545 1.1545 1.1568 1.1568 -0.0023 -0.20%
2026-06-16 009297 南方誉慧一年混合C 1.1568 1.1568 1.1626 1.1626 -0.0058 -0.50%
2026-06-15 009297 南方誉慧一年混合C 1.1626 1.1626 1.1646 1.1646 -0.0020 -0.17%
2026-06-12 009297 南方誉慧一年混合C 1.1646 1.1646 1.1608 1.1608 0.0038 0.33%
2026-06-11 009297 南方誉慧一年混合C 1.1608 1.1608 1.1624 1.1624 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 009297 南方誉慧一年混合C 1.1624 1.1624 1.1616 1.1616 0.0008 0.07%
2026-06-09 009297 南方誉慧一年混合C 1.1616 1.1616 1.1605 1.1605 0.0011 0.09%
2026-06-08 009297 南方誉慧一年混合C 1.1605 1.1605 1.1656 1.1656 -0.0051 -0.44%
2026-06-05 009297 南方誉慧一年混合C 1.1656 1.1656 1.1653 1.1653 0.0003 0.03%
2026-06-04 009297 南方誉慧一年混合C 1.1653 1.1653 1.1699 1.1699 -0.0046 -0.39%
2026-06-03 009297 南方誉慧一年混合C 1.1699 1.1699 1.1746 1.1746 -0.0047 -0.40%
2026-06-02 009297 南方誉慧一年混合C 1.1746 1.1746 1.1714 1.1714 0.0032 0.27%
2026-06-01 009297 南方誉慧一年混合C 1.1714 1.1714 1.1683 1.1683 0.0031 0.27%
2026-05-29 009297 南方誉慧一年混合C 1.1683 1.1683 1.1630 1.1630 0.0053 0.46%
2026-05-28 009297 南方誉慧一年混合C 1.1630 1.1630 1.1659 1.1659 -0.0029 -0.25%
2026-05-27 009297 南方誉慧一年混合C 1.1659 1.1659 1.1674 1.1674 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 009297 南方誉慧一年混合C 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2026-05-25 009297 南方誉慧一年混合C 1.1672 1.1672 1.1678 1.1678 -0.0006 -0.05%
2026-05-22 009297 南方誉慧一年混合C 1.1678 1.1678 1.1682 1.1682 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 009297 南方誉慧一年混合C 1.1682 1.1682 1.1717 1.1717 -0.0035 -0.30%
2026-05-20 009297 南方誉慧一年混合C 1.1717 1.1717 1.1743 1.1743 -0.0026 -0.22%
2026-05-19 009297 南方誉慧一年混合C 1.1743 1.1743 1.1731 1.1731 0.0012 0.10%
2026-05-18 009297 南方誉慧一年混合C 1.1731 1.1731 1.1773 1.1773 -0.0042 -0.36%
2026-05-15 009297 南方誉慧一年混合C 1.1773 1.1773 1.1803 1.1803 -0.0030 -0.25%
2026-05-14 009297 南方誉慧一年混合C 1.1803 1.1803 1.1832 1.1832 -0.0029 -0.25%
2026-05-13 009297 南方誉慧一年混合C 1.1832 1.1832 1.1832 1.1832 0.0000 0.00%
2026-05-12 009297 南方誉慧一年混合C 1.1832 1.1832 1.1850 1.1850 -0.0018 -0.15%
2026-05-11 009297 南方誉慧一年混合C 1.1850 1.1850 1.1836 1.1836 0.0014 0.12%
2026-05-08 009297 南方誉慧一年混合C 1.1836 1.1836 1.1844 1.1844 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 009297 南方誉慧一年混合C 1.1835 1.1835 1.1842 1.1842 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 009297 南方誉慧一年混合C 1.1842 1.1842 1.1755 1.1755 0.0087 0.74%
2026-04-28 009297 南方誉慧一年混合C 1.1755 1.1755 1.1750 1.1750 0.0005 0.04%
2026-04-27 009297 南方誉慧一年混合C 1.1750 1.1750 1.1758 1.1758 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 009297 南方誉慧一年混合C 1.1758 1.1758 1.1760 1.1760 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009297 南方誉慧一年混合C 1.1760 1.1760 1.1774 1.1774 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 009297 南方誉慧一年混合C 1.1774 1.1774 1.1787 1.1787 -0.0013 -0.11%
2026-04-21 009297 南方誉慧一年混合C 1.1787 1.1787 1.1771 1.1771 0.0016 0.14%
2026-04-20 009297 南方誉慧一年混合C 1.1771 1.1771 1.1749 1.1749 0.0022 0.19%
2026-04-17 009297 南方誉慧一年混合C 1.1749 1.1749 1.1789 1.1789 -0.0040 -0.34%
2026-04-16 009297 南方誉慧一年混合C 1.1789 1.1789 1.1766 1.1766 0.0023 0.20%
2026-04-15 009297 南方誉慧一年混合C 1.1766 1.1766 1.1750 1.1750 0.0016 0.14%
2026-04-14 009297 南方誉慧一年混合C 1.1750 1.1750 1.1726 1.1726 0.0024 0.20%
2026-04-13 009297 南方誉慧一年混合C 1.1726 1.1726 1.1743 1.1743 -0.0017 -0.14%
2026-04-10 009297 南方誉慧一年混合C 1.1743 1.1743 1.1727 1.1727 0.0016 0.14%
2026-04-09 009297 南方誉慧一年混合C 1.1727 1.1727 1.1758 1.1758 -0.0031 -0.26%
2026-04-08 009297 南方誉慧一年混合C 1.1758 1.1758 1.1669 1.1669 0.0089 0.76%
2026-04-07 009297 南方誉慧一年混合C 1.1669 1.1669 1.1681 1.1681 -0.0012 -0.10%
2026-04-03 009297 南方誉慧一年混合C 1.1681 1.1681 1.1719 1.1719 -0.0038 -0.32%
2026-04-02 009297 南方誉慧一年混合C 1.1719 1.1719 1.1739 1.1739 -0.0020 -0.17%
2026-04-01 009297 南方誉慧一年混合C 1.1739 1.1739 1.1700 1.1700 0.0039 0.33%
2026-03-31 009297 南方誉慧一年混合C 1.1700 1.1700 1.1703 1.1703 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009297 南方誉慧一年混合C 1.1703 1.1703 1.1730 1.1730 -0.0027 -0.23%
2026-03-27 009297 南方誉慧一年混合C 1.1730 1.1730 1.1721 1.1721 0.0009 0.08%
2026-03-26 009297 南方誉慧一年混合C 1.1721 1.1721 1.1755 1.1755 -0.0034 -0.29%
2026-03-25 009297 南方誉慧一年混合C 1.1755 1.1755 1.1698 1.1698 0.0057 0.49%
2026-03-24 009297 南方誉慧一年混合C 1.1698 1.1698 1.1655 1.1655 0.0043 0.37%
2026-03-23 009297 南方誉慧一年混合C 1.1655 1.1655 1.1764 1.1764 -0.0109 -0.93%
2026-03-20 009297 南方誉慧一年混合C 1.1764 1.1764 1.1788 1.1788 -0.0024 -0.20%
2026-03-19 009297 南方誉慧一年混合C 1.1788 1.1788 1.1836 1.1836 -0.0048 -0.41%
2026-03-18 009297 南方誉慧一年混合C 1.1836 1.1836 1.1844 1.1844 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 009297 南方誉慧一年混合C 1.1844 1.1844 1.1836 1.1836 0.0008 0.07%
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2026-03-11 009297 南方誉慧一年混合C 1.1840 1.1840 1.1819 1.1819 0.0021 0.18%
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2026-02-26 009297 南方誉慧一年混合C 1.1818 1.1818 1.1853 1.1853 -0.0035 -0.30%
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2026-02-11 009297 南方誉慧一年混合C 1.1882 1.1882 1.1880 1.1880 0.0002 0.02%
2026-02-10 009297 南方誉慧一年混合C 1.1880 1.1880 1.1878 1.1878 0.0002 0.02%
2026-02-09 009297 南方誉慧一年混合C 1.1878 1.1878 1.1858 1.1858 0.0020 0.17%
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2025-10-15 009297 南方誉慧一年混合C 1.1820 1.1820 1.1779 1.1779 0.0041 0.35%
2025-10-14 009297 南方誉慧一年混合C 1.1779 1.1779 1.1785 1.1785 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 009297 南方誉慧一年混合C 1.1785 1.1785 1.1814 1.1814 -0.0029 -0.25%
2025-10-10 009297 南方誉慧一年混合C 1.1814 1.1814 1.1832 1.1832 -0.0018 -0.15%
2025-10-09 009297 南方誉慧一年混合C 1.1832 1.1832 1.1780 1.1780 0.0052 0.44%
2025-09-30 009297 南方誉慧一年混合C 1.1780 1.1780 1.1769 1.1769 0.0011 0.09%
2025-09-29 009297 南方誉慧一年混合C 1.1769 1.1769 1.1736 1.1736 0.0033 0.28%
2025-09-26 009297 南方誉慧一年混合C 1.1736 1.1736 1.1755 1.1755 -0.0019 -0.16%
2025-09-25 009297 南方誉慧一年混合C 1.1755 1.1755 1.1758 1.1758 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 009297 南方誉慧一年混合C 1.1758 1.1758 1.1734 1.1734 0.0024 0.20%
2025-09-23 009297 南方誉慧一年混合C 1.1734 1.1734 1.1744 1.1744 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 009297 南方誉慧一年混合C 1.1744 1.1744 1.1765 1.1765 -0.0021 -0.18%
2025-09-19 009297 南方誉慧一年混合C 1.1765 1.1765 1.1750 1.1750 0.0015 0.13%
2025-09-18 009297 南方誉慧一年混合C 1.1750 1.1750 1.1796 1.1796 -0.0046 -0.39%
2025-09-17 009297 南方誉慧一年混合C 1.1796 1.1796 1.1769 1.1769 0.0027 0.23%
2025-09-16 009297 南方誉慧一年混合C 1.1769 1.1769 1.1777 1.1777 -0.0008 -0.07%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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