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富国中证国企一带一路ETF联接C - 基金主页(代码:007787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5250 -0.0021 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6967 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5250
成立日期：2019-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1348亿
最近资产：0.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：汤杰强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	-2.73%	0.45%	-2.56%	10.22%	40.90%	24.86%	75.27%
同类排名	1831/4773	4208/5465	583/5421	1425/5231	1128/4394	1861/2954	1313/2253	-

富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5209	-0.27%
2026-09-16	1.5250	-0.14%
2026-09-15	1.5271	-0.70%
2026-09-14	1.5379	-0.08%
2026-09-11	1.5392	-1.31%
2026-09-10	1.5597	-0.52%

富国中证国企一带一路ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601866	中远海发	0.0700	0.01%	4.63%

富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)基金档案

基金代码	007787	基金简称	富国中证国企一带一路ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-27	成立日期	2019-12-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	汤杰强	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%