富国中证国企一带一路ETF联接C基金净值查询(007787)

今天最新净值 1.5271 -0.0108 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6967 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5271
成立日期：2019-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1348亿
最近资产：0.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：汤杰强

近一季富国中证国企一带一路ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5250	1.5250	1.5271	1.5271	-0.0021	-0.14%
2026-09-15	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5271	1.5271	1.5379	1.5379	-0.0108	-0.70%
2026-09-14	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5379	1.5379	1.5392	1.5392	-0.0013	-0.08%
2026-09-11	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5392	1.5392	1.5597	1.5597	-0.0205	-1.31%
2026-09-10	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5597	1.5597	1.5678	1.5678	-0.0081	-0.52%
2026-09-09	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5678	1.5678	1.5500	1.5500	0.0178	1.15%
2026-09-08	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5500	1.5500	1.5386	1.5386	0.0114	0.74%
2026-09-07	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5386	1.5386	1.5454	1.5454	-0.0068	-0.44%
2026-09-04	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5454	1.5454	1.5473	1.5473	-0.0019	-0.12%
2026-09-03	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5473	1.5473	1.5419	1.5419	0.0054	0.35%

2026-09-02	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5419	1.5419	1.5609	1.5609	-0.0190	-1.22%
2026-09-01	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5609	1.5609	1.5605	1.5605	0.0004	0.03%
2026-08-31	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5605	1.5605	1.5592	1.5592	0.0013	0.08%
2026-08-28	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5592	1.5592	1.5496	1.5496	0.0096	0.62%
2026-08-27	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5496	1.5496	1.5379	1.5379	0.0117	0.76%
2026-08-26	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5379	1.5379	1.5297	1.5297	0.0082	0.54%
2026-08-25	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5297	1.5297	1.5332	1.5332	-0.0035	-0.23%
2026-08-24	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5332	1.5332	1.5387	1.5387	-0.0055	-0.36%
2026-08-21	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5387	1.5387	1.5320	1.5320	0.0067	0.44%
2026-08-20	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5320	1.5320	1.5234	1.5234	0.0086	0.56%
2026-08-19	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5234	1.5234	1.5458	1.5458	-0.0224	-1.45%
2026-08-18	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5458	1.5458	1.5402	1.5402	0.0056	0.36%
2026-08-17	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5402	1.5402	1.5182	1.5182	0.0220	1.45%
2026-08-14	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5182	1.5182	1.5188	1.5188	-0.0006	-0.04%
2026-08-13	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5188	1.5188	1.5377	1.5377	-0.0189	-1.23%

2026-08-12	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5377	1.5377	1.5309	1.5309	0.0068	0.44%
2026-08-11	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5309	1.5309	1.5532	1.5532	-0.0223	-1.44%
2026-08-10	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5532	1.5532	1.5373	1.5373	0.0159	1.03%
2026-08-07	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5373	1.5373	1.5276	1.5276	0.0097	0.63%
2026-08-06	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5276	1.5276	1.5262	1.5262	0.0014	0.09%
2026-08-05	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5262	1.5262	1.5114	1.5114	0.0148	0.98%
2026-08-04	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5114	1.5114	1.5149	1.5149	-0.0035	-0.23%
2026-08-03	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5149	1.5149	1.5132	1.5132	0.0017	0.11%
2026-07-31	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5132	1.5132	1.5108	1.5108	0.0024	0.16%
2026-07-30	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5108	1.5108	1.5027	1.5027	0.0081	0.54%
2026-07-29	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5027	1.5027	1.4821	1.4821	0.0206	1.39%
2026-07-28	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4821	1.4821	1.4943	1.4943	-0.0122	-0.82%
2026-07-27	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4943	1.4943	1.4762	1.4762	0.0181	1.23%
2026-07-24	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4762	1.4762	1.5102	1.5102	-0.0340	-2.25%
2026-07-23	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5102	1.5102	1.4946	1.4946	0.0156	1.04%
2026-07-22	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4946	1.4946	1.4816	1.4816	0.0130	0.88%
2026-07-21	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4816	1.4816	1.4628	1.4628	0.0188	1.29%
2026-07-20	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4628	1.4628	1.4353	1.4353	0.0275	1.92%
2026-07-17	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4353	1.4353	1.4604	1.4604	-0.0251	-1.72%
2026-07-16	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4604	1.4604	1.4810	1.4810	-0.0206	-1.39%
2026-07-15	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4810	1.4810	1.4769	1.4769	0.0041	0.28%
2026-07-14	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4769	1.4769	1.4475	1.4475	0.0294	2.03%
2026-07-13	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4475	1.4475	1.4733	1.4733	-0.0258	-1.75%
2026-07-10	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4733	1.4733	1.4726	1.4726	0.0007	0.05%
2026-07-09	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4726	1.4726	1.4695	1.4695	0.0031	0.21%
2026-07-08	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4695	1.4695	1.4871	1.4871	-0.0176	-1.18%
2026-07-07	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4871	1.4871	1.5209	1.5209	-0.0338	-2.22%
2026-07-06	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5209	1.5209	1.5253	1.5253	-0.0044	-0.29%
2026-07-03	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5253	1.5253	1.5132	1.5132	0.0121	0.80%
2026-07-02	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5132	1.5132	1.5270	1.5270	-0.0138	-0.90%
2026-07-01	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5270	1.5270	1.5273	1.5273	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5273	1.5273	1.5306	1.5306	-0.0033	-0.22%
2026-06-29	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5306	1.5306	1.5264	1.5264	0.0042	0.28%
2026-06-26	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5264	1.5264	1.5622	1.5622	-0.0358	-2.29%
2026-06-25	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5622	1.5622	1.5726	1.5726	-0.0104	-0.66%
2026-06-24	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5726	1.5726	1.5666	1.5666	0.0060	0.38%
2026-06-23	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5666	1.5666	1.5964	1.5964	-0.0298	-1.87%
2026-06-22	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5964	1.5964	1.5497	1.5497	0.0467	3.01%
2026-06-18	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5497	1.5497	1.5728	1.5728	-0.0231	-1.47%
2026-06-17	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5728	1.5728	1.5651	1.5651	0.0077	0.49%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%