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鑫元华证沪深港红利50指数A基金盘中实时估值(021881)

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今天最新净值 1.1810 -0.0025 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

鑫元华证沪深港红利50指数A基金021881重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	3.43%	0.78%	0.0268%
600256	广汇能源	0.0000	3.15%	0.28%	0.0088%
01171	兖矿能源	0.0000	2.39%	-2.17%	-0.0519%
06110	滔搏	0.0000	2.36%	1.45%	0.0342%
00546	阜丰集团	0.0000	2.24%	0.86%	0.0193%
600985	淮北矿业	0.0000	2.22%	0.28%	0.0062%
00288	万洲国际	0.0000	2.21%	2.74%	0.0606%
00386	中国石油化	0.0000	2.20%	0.66%	0.0145%
01929	周大福	0.0000	2.17%	3.47%	0.0753%
01919	中远海控	0.0000	2.07%	-0.07%	-0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.44%		0.1924%		%

鑫元华证沪深港红利50指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.75%	0.77%
2026-09-14	-0.21%	0.77%
2026-09-11	-1.11%	0.77%
2026-09-10	-1.07%	0.77%
2026-09-09	0.23%	0.77%
2026-09-08	1.44%	0.77%
2026-09-07	-0.66%	0.77%
2026-09-04	0.51%	0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元华证沪深港红利50指数A基金021881实时估值图

鑫元华证沪深港红利50指数A基金021881实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%