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鑫元华证沪深港红利50指数I - 基金主页(代码:024497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1695 -0.0089 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3098 0.0036 0.2787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1695
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.66%	-2.89%	-0.85%	-4.64%	-10.14%	-	-	6.36%
同类排名	2702/4773	3329/5462	835/5421	1680/5209	3501/3935			-

鑫元华证沪深港红利50指数I(024497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1678	-0.15%
2026-09-15	1.1695	-0.76%
2026-09-14	1.1784	-0.20%
2026-09-11	1.1808	-1.11%
2026-09-10	1.1941	-1.08%
2026-09-09	1.2071	0.23%

鑫元华证沪深港红利50指数I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	3.43%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	3.15%	0.28%
01171	兖矿能源	0.0000	2.39%	-2.17%
06110	滔搏	0.0000	2.36%	1.45%
00546	阜丰集团	0.0000	2.24%	0.86%
600985	淮北矿业	0.0000	2.22%	0.28%
00288	万洲国际	0.0000	2.21%	2.74%
00386	中国石油化	0.0000	2.20%	0.66%
01929	周大福	0.0000	2.17%	3.47%
01919	中远海控	0.0000	2.07%	-0.07%

鑫元华证沪深港红利50指数I(024497)基金档案

基金代码	024497	基金简称	鑫元华证沪深港红利50指数I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%