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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013373 中银证券安业债券A 1.0757 1.1229 1.0757 1.1229 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013374 中银证券安业债券C 1.0720 1.1192 1.0721 1.1193 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0048 1.1358 1.0048 1.1358 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9984 1.1211 0.9984 1.1211 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9392 0.9392 0.9392 0.9392 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013423 宝盈安盛中短债债券A 1.0399 1.1899 1.0399 1.1899 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013424 宝盈安盛中短债债券C 1.0166 1.1666 1.0166 1.1666 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.9838 0.9838 0.9838 0.9838 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.6120 0.6120 0.6120 0.6120 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.6031 0.6031 0.6031 0.6031 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013493 景顺30天滚动持有短债债券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013610 中信保诚前瞻优势混合 0.9337 0.9337 0.9337 0.9337 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013664 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8838 0.8838 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013691 兴华安恒纯债A 1.0694 1.1470 1.0694 1.1470 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013718 兴银稳益30天持有期债券A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0737 1.0737 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0947 1.1933 1.0947 1.1933 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0393 1.1172 1.0393 1.1172 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 1.1793 1.1793 1.1793 1.1793 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013830 中欧瑾尚混合A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013976 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013985 融通稳健增利6个月持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0636 1.1216 1.0636 1.1216 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014148 景顺安鼎一年持有期混合A 1.3728 1.3728 1.3728 1.3728 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014149 景顺安鼎一年持有期混合C 1.3467 1.3467 1.3467 1.3467 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014195 泰信添利30天持有期债券发起式A 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0901 1.0961 1.0901 1.0961 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0198 1.1218 1.0198 1.1218 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 1.0197 1.0548 1.0197 1.0548 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014485 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C 1.1073 1.1313 1.1073 1.1313 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0294 1.1594 1.0294 1.1594 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0254 1.1404 1.0254 1.1404 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 1.1140 1.1160 1.1140 1.1160 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014655 国联益海30天滚动持有短债A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014705 国泰海通君得利短债C 1.0420 1.1123 1.0420 1.1123 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014710 平安惠韵纯债A 1.0994 1.1444 1.0994 1.1444 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014711 平安惠韵纯债C 1.1339 1.1349 1.1339 1.1349 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014741 财通资管鸿商中短债C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0834 1.1334 1.0834 1.1334 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1101 1.1201 1.1101 1.1201 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014802 红土创新丰源中短债C 1.0412 1.1462 1.0412 1.1462 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014816 财通资管鸿慧中短债发起式C 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014817 财通资管鸿慧中短债发起式E 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 1.0481 1.1195 1.0481 1.1195 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014925 天弘优利短债发起C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014976 华安升级主题混合C 1.7040 1.7040 1.7040 1.7040 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014992 嘉合磐恒债券C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015023 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015106 百嘉百顺纯债债券A 1.0492 2.7371 1.0492 2.7371 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015107 百嘉百顺纯债债券C 1.0489 2.7515 1.0489 2.7515 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015258 鹏华稳享一年持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015259 鹏华稳享一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015275 英大安益中短债C 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015316 富国汇享三个月定期开放债券C 1.1082 1.1322 1.1082 1.1322 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015340 同泰中短债A 1.0361 1.0839 1.0361 1.0839 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015341 同泰中短债C 1.0307 1.0794 1.0307 1.0794 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015375 泰信汇鑫三个月定开债券A 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015438 中银荣享债券 1.0328 1.1058 1.0328 1.1058 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015452 兴华安丰纯债C 1.0435 1.1010 1.0435 1.1010 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015494 尚正臻惠一年定开债券发起式 1.0170 1.1385 1.0170 1.1385 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015499 东海祥苏短债E 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015552 中加安盈一年定开债券发起 1.0306 1.1226 1.0306 1.1226 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015612 东方红短债债券E 1.0870 1.1070 1.0870 1.1070 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1394 1.1474 1.1394 1.1474 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015706 诺德安元纯债 1.0388 1.1088 1.0388 1.1088 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015832 永赢宏泰短债A 1.0135 1.1032 1.0135 1.1032 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015834 汇添富鑫和纯债A 1.0527 1.0977 1.0527 1.0977 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015835 汇添富鑫和纯债C 1.0424 1.0824 1.0424 1.0824 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015844 红土创新丰泽中短债A 1.0797 1.0952 1.0797 1.0952 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015845 红土创新丰泽中短债C 1.0698 1.0853 1.0698 1.0853 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016038 添富丰润中短债C 1.0899 1.1449 1.0899 1.1449 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016172 鹏扬利泽债券D 1.0857 1.2257 1.0857 1.2257 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016193 恒生前海恒悦纯债A 1.0672 1.1110 1.0672 1.1110 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016212 中银证券安添3个月定开债券A 1.0939 1.1389 1.0939 1.1389 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016319 东方臻裕债券C 1.1141 1.1391 1.1141 1.1391 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016321 红塔红土瑞恒纯债债券C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016335 汇丰晋信动态策略混合C 2.7530 2.7530 2.7530 2.7530 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016427 汇添富丰利短债D 1.1818 1.1818 1.1818 1.1818 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016526 招商鑫诚短债A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016585 富国汇泽一年定期开放债券A 1.0580 1.1060 1.0580 1.1060 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016586 富国汇泽一年定期开放债券C 1.0470 1.0950 1.0470 1.0950 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016596 民生加银月月乐30天持有期短债A 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016597 民生加银月月乐30天持有期短债C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016603 国泰农惠定期开放债券C 1.1857 1.1857 1.1857 1.1857 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016615 国泰润泰纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016629 广发添财60天持有债券C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016654 鹏扬景泽一年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016655 鹏扬景泽一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016787 万家家享中短债D 1.0564 1.1716 1.0564 1.1716 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016806 华宝安融六个月持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016807 华宝安融六个月持有期债券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016808 嘉合磐益纯债A 1.0386 1.1326 1.0386 1.1326 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016809 嘉合磐益纯债C 1.0382 1.1322 1.0382 1.1322 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016813 长信稳航30天持有中短债债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016850 中欧颐利债券A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016851 中欧颐利债券C 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016886 山证资管裕泽债券发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016947 国泰利安中短债债券A 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016948 国泰利安中短债债券C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016967 南方旺元60天滚动持有中短债债券E 1.1130 1.1480 1.1130 1.1480 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016986 淳厚瑞和债券A 1.0252 1.1172 1.0252 1.1172 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0927 1.1305 1.0927 1.1305 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017007 永赢月月享30天持有期短债C 1.0590 1.0805 1.0590 1.0805 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017090 景顺长城能源基建混合C 3.3480 3.3480 3.3480 3.3480 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017101 华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017105 光大保德信荣利纯债债券A 1.0491 1.0592 1.0491 1.0592 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017106 光大保德信荣利纯债债券C 1.0438 1.0448 1.0438 1.0448 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 1.0800 1.0994 1.0800 1.0994 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 1.0727 1.0904 1.0727 1.0904 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017136 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017183 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017305 国寿安保超短债债券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017315 国泰利享安益短债债券C 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017440 英大安旸纯债债券A 1.0735 1.0955 1.0735 1.0955 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017441 英大安旸纯债债券C 1.0609 1.0829 1.0609 1.0829 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0392 1.0832 1.0392 1.0832 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017510 红土创新丰睿中短债C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017514 博时富盈一年定开债发起式 1.0227 1.0800 1.0227 1.0800 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017545 弘毅远方中短债A 1.0494 1.0694 1.0494 1.0694 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017546 弘毅远方中短债C 1.0410 1.0610 1.0410 1.0610 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017660 汇添富稳丰中短债债券C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0613 1.1123 1.0613 1.1123 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017680 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017688 永赢昭利债券C 1.0000 1.0380 1.0000 1.0380 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017989 易方达安益90天持有期债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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