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恒生前海恒源嘉利债券A - 基金主页(代码:014742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0834 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1334
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0194亿
最近资产：5.30亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	0.06%	0.33%	0.88%	6.30%	7.25%	11.54%	11.34%
同类排名	271/1519	233/1762	80/1768	145/1726	143/1391	836/1151	500/963	-

恒生前海恒源嘉利债券A(014742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0830	-0.04%
2026-09-16	1.0834	0.00%
2026-09-15	1.0834	0.01%
2026-09-14	1.0833	0.04%
2026-09-11	1.0829	-0.01%
2026-09-10	1.0830	0.02%

恒生前海恒源嘉利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	分红	每份派现金0.0500元

恒生前海恒源嘉利债券A基金动态

恒生前海恒源嘉利债券A 下周重磅事件一览：1-2月规模以上工业增加值即将公布，三大央行决议来袭，7只新股及17只新基蓄势待

指数型基金：嘉实中证芯片产业指数发起式A、C；民生加银中证企业核心竞争力50ETF
标签：混合年率持有公布混合型增加值利率关联基金：博时恒益稳健一年持有期混合A 东方阿尔法医疗健康混合发起A 东方红医疗升级股票发起A 国泰睿毅三年持有期混合A 恒生前海恒利纯债A 恒生前海恒源嘉利债券A 汇安润阳三年持有期混合A 嘉实中证芯片产业指数发起式A

恒生前海恒源嘉利债券A(014742)基金档案

基金代码	014742	基金简称	恒生前海恒源嘉利债券A	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-06-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	5.30亿	最近份额	5.0194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%