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恒生前海恒源天利债券C - 基金主页(代码:013205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1390 -0.0035 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2201 0.0022 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.8752亿
最近资产：22.66亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏胡启聪钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.68%	-1.68%	-2.45%	-6.01%	-3.11%	16.22%	15.98%	23.23%
同类排名	1467/1517	1717/1757	1665/1763	1619/1706	1310/1386	302/1149	252/961	-

恒生前海恒源天利债券C(013205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1470	0.70%
2026-09-15	1.1390	-0.31%
2026-09-14	1.1425	0.17%
2026-09-11	1.1406	-0.98%
2026-09-10	1.1519	-0.58%
2026-09-09	1.1586	0.01%

恒生前海恒源天利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.75%	-3.67%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	0.55%	2.89%
001309	德明利	0.0000	0.54%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%
300604	长川科技	0.0000	0.52%	3.35%
688059	华锐精密	0.0000	0.52%	4.86%
688503	聚和材料	0.0000	0.51%	-1.72%

恒生前海恒源天利债券C(013205)基金档案

基金代码	013205	基金简称	恒生前海恒源天利债券C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-16	成立日期	2021-08-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏胡启聪钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	22.66亿	最近份额	20.8752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%