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恒生前海瑞丰混合C - 基金主页(代码:024272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6782 -0.0133 -1.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1075 -0.0003 -0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6782
成立日期：2025-09-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪周沐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.67%	-3.98%	-8.78%	-28.48%	-32.18%	-	-	12.53%
同类排名	4955/4984	4691/5415	4920/5423	5322/5360	4648/4727			-

恒生前海瑞丰混合C(024272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6817	0.52%
2026-09-14	0.6782	-1.96%
2026-09-11	0.6915	-0.30%
2026-09-10	0.6936	-0.44%
2026-09-09	0.6967	-0.70%
2026-09-08	0.7016	-0.67%

恒生前海瑞丰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	7.85%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	7.65%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	7.61%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	7.24%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	6.97%	8.07%
688072	拓荆科技	0.0000	6.93%	2.26%
688126	沪硅产业	0.0000	6.52%	1.38%
688361	中科飞测	0.0000	5.94%	1.86%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.77%	3.37%
300604	长川科技	0.0000	5.46%	3.35%

恒生前海瑞丰混合C(024272)基金档案

基金代码	024272	基金简称	恒生前海瑞丰混合C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪周沐	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%