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恒生前海北证50成份指数增强A - 基金主页(代码:026185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7090 0.0073 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7090
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：邢程龙江伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.11%	-4.51%	-5.13%	-18.90%	-	-	-	-5.77%
同类排名	4725/4773	5136/5465	3621/5421	4832/5231				-

恒生前海北证50成份指数增强A(026185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7003	-1.24%
2026-09-16	0.7090	1.04%
2026-09-15	0.7017	0.30%
2026-09-14	0.6996	-0.78%
2026-09-11	0.7051	-2.48%
2026-09-10	0.7226	-2.75%

恒生前海北证50成份指数增强A(026185)基金档案

基金代码	026185	基金简称	恒生前海北证50成份指数增强A	基金全称
发行日期	2025-12-15~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	邢程龙江伟	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%