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恒生前海丰元兴瑞债券C - 基金主页(代码:026494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9819 0.0033 0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9819
成立日期：2026-04-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.57%	-0.84%	-1.99%	-	-	-	-
同类排名		1428/1759	1364/1765	1330/1723				-

恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9819	0.34%
2026-09-15	0.9786	-0.12%
2026-09-14	0.9798	-0.05%
2026-09-11	0.9803	-0.44%
2026-09-10	0.9846	-0.29%
2026-09-09	0.9875	0.04%

恒生前海丰元兴瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.87%	0.13%
300604	长川科技	0.0000	0.73%	3.35%
688059	华锐精密	0.0000	0.65%	4.86%
688378	奥来德	0.0000	0.58%	2.51%
002645	华宏科技	0.0000	0.57%	10.03%
300475	香农芯创	0.0000	0.53%	0.42%
600186	莲花控股	0.0000	0.52%	10.08%
301308	江波龙	0.0000	0.50%	5.65%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.50%	6.70%
600549	厦门钨业	0.0000	0.48%	7.22%

恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)基金档案

基金代码	026494	基金简称	恒生前海丰元兴瑞债券C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-04-03	成立日期	2026-04-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张昆	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%