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恒生前海丰元兴瑞债券C基金净值查询(026494)

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今天最新净值 0.9798 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9798
成立日期：2026-04-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：张昆

近一月恒生前海丰元兴瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9786	0.9786	0.9798	0.9798	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9798	0.9798	0.9803	0.9803	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9803	0.9803	0.9846	0.9846	-0.0043	-0.44%
2026-09-10	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9846	0.9846	0.9875	0.9875	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9875	0.9875	0.9871	0.9871	0.0004	0.04%
2026-09-08	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9871	0.9871	0.9859	0.9859	0.0012	0.12%
2026-09-07	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9859	0.9859	0.9860	0.9860	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9860	0.9860	0.9885	0.9885	-0.0025	-0.25%
2026-09-03	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9885	0.9885	0.9871	0.9871	0.0014	0.14%
2026-09-02	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9871	0.9871	0.9901	0.9901	-0.0030	-0.30%

2026-09-01	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9901	0.9901	0.9928	0.9928	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9928	0.9928	0.9898	0.9898	0.0030	0.30%
2026-08-28	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9898	0.9898	0.9905	0.9905	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9905	0.9905	0.9859	0.9859	0.0046	0.47%
2026-08-26	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9859	0.9859	0.9855	0.9855	0.0004	0.04%
2026-08-25	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9855	0.9855	0.9856	0.9856	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9856	0.9856	0.9900	0.9900	-0.0044	-0.44%
2026-08-21	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9900	0.9900	0.9895	0.9895	0.0005	0.05%
2026-08-20	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9895	0.9895	0.9885	0.9885	0.0010	0.10%
2026-08-19	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9885	0.9885	0.9962	0.9962	-0.0077	-0.77%
2026-08-18	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9962	0.9962	0.9956	0.9956	0.0006	0.06%
2026-08-17	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9956	0.9956	0.9902	0.9902	0.0054	0.55%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%