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恒生前海丰元兴瑞债券C基金净值查询(026494)

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今天最新净值 0.9786 -0.0012 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9786
  • 成立日期：2026-04-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：张昆
近一季恒生前海丰元兴瑞债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)基金累计收益率-1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9819 0.9819 0.9786 0.9786 0.0033 0.34%
2026-09-15 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9786 0.9786 0.9798 0.9798 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9798 0.9798 0.9803 0.9803 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9803 0.9803 0.9846 0.9846 -0.0043 -0.44%
2026-09-10 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9846 0.9846 0.9875 0.9875 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04%
2026-09-08 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9871 0.9871 0.9859 0.9859 0.0012 0.12%
2026-09-07 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9859 0.9859 0.9860 0.9860 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9860 0.9860 0.9885 0.9885 -0.0025 -0.25%
2026-09-03 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9885 0.9885 0.9871 0.9871 0.0014 0.14%
2026-09-02 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9871 0.9871 0.9901 0.9901 -0.0030 -0.30%
2026-09-01 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9901 0.9901 0.9928 0.9928 -0.0027 -0.27%
2026-08-31 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9928 0.9928 0.9898 0.9898 0.0030 0.30%
2026-08-28 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9898 0.9898 0.9905 0.9905 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9905 0.9905 0.9859 0.9859 0.0046 0.47%
2026-08-26 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9859 0.9859 0.9855 0.9855 0.0004 0.04%
2026-08-25 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9855 0.9855 0.9856 0.9856 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9856 0.9856 0.9900 0.9900 -0.0044 -0.44%
2026-08-21 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2026-08-20 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9895 0.9895 0.9885 0.9885 0.0010 0.10%
2026-08-19 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9885 0.9885 0.9962 0.9962 -0.0077 -0.77%
2026-08-18 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9962 0.9962 0.9956 0.9956 0.0006 0.06%
2026-08-17 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9956 0.9956 0.9902 0.9902 0.0054 0.55%
2026-08-14 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9902 0.9902 0.9887 0.9887 0.0015 0.15%
2026-08-13 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9887 0.9887 0.9915 0.9915 -0.0028 -0.28%
2026-08-12 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9915 0.9915 0.9914 0.9914 0.0001 0.01%
2026-08-11 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9914 0.9914 0.9937 0.9937 -0.0023 -0.23%
2026-08-10 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9937 0.9937 0.9926 0.9926 0.0011 0.11%
2026-08-07 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9926 0.9926 0.9908 0.9908 0.0018 0.18%
2026-08-06 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9908 0.9908 0.9902 0.9902 0.0006 0.06%
2026-08-05 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9902 0.9902 0.9851 0.9851 0.0051 0.52%
2026-08-04 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9851 0.9851 0.9828 0.9828 0.0023 0.23%
2026-08-03 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9828 0.9828 0.9839 0.9839 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9839 0.9839 0.9806 0.9806 0.0033 0.34%
2026-07-30 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9806 0.9806 0.9829 0.9829 -0.0023 -0.23%
2026-07-29 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9829 0.9829 0.9800 0.9800 0.0029 0.30%
2026-07-28 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9800 0.9800 0.9842 0.9842 -0.0042 -0.43%
2026-07-27 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9842 0.9842 0.9798 0.9798 0.0044 0.45%
2026-07-24 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9798 0.9798 0.9862 0.9862 -0.0064 -0.65%
2026-07-23 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9862 0.9862 0.9824 0.9824 0.0038 0.39%
2026-07-22 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9824 0.9824 0.9837 0.9837 -0.0013 -0.13%
2026-07-21 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9837 0.9837 0.9777 0.9777 0.0060 0.61%
2026-07-20 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9777 0.9777 0.9806 0.9806 -0.0029 -0.30%
2026-07-17 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9806 0.9806 0.9894 0.9894 -0.0088 -0.89%
2026-07-16 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9894 0.9894 0.9937 0.9937 -0.0043 -0.43%
2026-07-15 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9937 0.9937 0.9960 0.9960 -0.0023 -0.23%
2026-07-14 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9960 0.9960 0.9919 0.9919 0.0041 0.41%
2026-07-13 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9919 0.9919 0.9994 0.9994 -0.0075 -0.75%
2026-07-10 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9994 0.9994 1.0016 1.0016 -0.0022 -0.22%
2026-07-09 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0017 1.0017 1.0069 1.0069 -0.0052 -0.52%
2026-07-07 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0069 1.0069 1.0121 1.0121 -0.0052 -0.51%
2026-07-06 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0121 1.0121 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0129 1.0129 1.0182 1.0182 -0.0053 -0.52%
2026-07-01 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0182 1.0182 1.0160 1.0160 0.0022 0.22%
2026-06-30 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20%
2026-06-29 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0140 1.0140 1.0111 1.0111 0.0029 0.29%
2026-06-26 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0111 1.0111 1.0177 1.0177 -0.0066 -0.65%
2026-06-25 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0177 1.0177 1.0157 1.0157 0.0020 0.20%
2026-06-24 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0157 1.0157 1.0103 1.0103 0.0054 0.53%
2026-06-23 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0103 1.0103 1.0153 1.0153 -0.0050 -0.49%
2026-06-22 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0153 1.0153 1.0086 1.0086 0.0067 0.66%
2026-06-18 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2026-06-17 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 1.0065 1.0065 1.0018 1.0018 0.0047 0.47%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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