恒生沪港深新兴产业精选混合(恒生前海沪港深新兴产业)基金净值查询(004332)
今天最新净值
1.6060
-0.0114 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5952
0.0315 2.0158%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6060
- 成立日期：2017-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2440亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：邢程 周沐
近一月恒生沪港深新兴产业精选混合|恒生前海沪港深新兴产业基金净值查询
近一月,恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0252 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6174 |
1.6174 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0124 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0334 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6384 |
1.6384 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0237 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6621 |
1.6621 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6628 |
1.6628 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6691 |
1.6691 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0294 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6397 |
1.6397 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0323 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0118 |
0.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6602 |
1.6602 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6818 |
1.6818 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0303 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7121 |
1.7121 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0192 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6929 |
1.6929 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0137 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7066 |
1.7066 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0434 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6632 |
1.6632 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6622 |
1.6622 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6647 |
1.6647 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0404 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7051 |
1.7051 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0097 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6954 |
1.6954 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0137 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.6817 |
1.6817 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0884 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7701 |
1.7701 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.7705 |
1.7705 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0531 |
3.09% |
