基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒源天利债券A - 基金主页(代码:013204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1704 0.0081 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2444 0.0022 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1704
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.4808亿
最近资产：22.66亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏胡启聪钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.84%	-0.32%	-2.92%	-5.77%	-2.58%	17.51%	17.53%	25.69%
同类排名	1452/1515	1217/1761	1657/1763	1616/1721	1296/1389	269/1149	209/961	-

恒生前海恒源天利债券A(013204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1717	0.11%
2026-09-16	1.1704	0.70%
2026-09-15	1.1623	-0.30%
2026-09-14	1.1658	0.15%
2026-09-11	1.1640	-0.98%
2026-09-10	1.1755	-0.58%

恒生前海恒源天利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.75%	-3.67%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	0.55%	2.89%
001309	德明利	0.0000	0.54%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%
300604	长川科技	0.0000	0.52%	3.35%
688059	华锐精密	0.0000	0.52%	4.86%
688503	聚和材料	0.0000	0.51%	-1.72%

恒生前海恒源天利债券A(013204)基金档案

基金代码	013204	基金简称	恒生前海恒源天利债券A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-16	成立日期	2021-08-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏胡启聪钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	22.66亿	最近份额	20.4808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%