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恒生前海恒源天利债券A基金盘中实时估值(013204)

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今天最新净值 1.1658 0.0018 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.4808亿
最近资产：22.66亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏胡启聪钟恩庚

恒生前海恒源天利债券A基金013204重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688766	普冉股份	0.0000	0.75%	-3.67%	-0.0275%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%	0.0216%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%	0.0007%
688525	佰维存储	0.0000	0.55%	2.89%	0.0159%
001309	德明利	0.0000	0.54%	8.92%	0.0482%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%	0.0022%
300604	长川科技	0.0000	0.52%	3.35%	0.0174%
688059	华锐精密	0.0000	0.52%	4.86%	0.0253%
688503	聚和材料	0.0000	0.51%	-1.72%	-0.0088%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.06%		0.095%		19.38%

恒生前海恒源天利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.30%	0.32%
2026-09-14	0.15%	0.32%
2026-09-11	-0.98%	0.32%
2026-09-10	-0.58%	0.32%
2026-09-09	0.02%	0.32%
2026-09-08	0.07%	0.32%
2026-09-07	0.28%	0.32%
2026-09-04	-0.61%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒源天利债券A基金013204实时估值图

恒生前海恒源天利债券A基金013204实时估值图

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.2002	3.2259%
恒生前海高端制造混合C	1.1823	3.2259%
恒生前海消费升级混合	1.2697	2.6222%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.5952	2.0158%
恒生前海匠心精选混合A	1.0698	0.7416%
恒生前海匠心精选混合C	1.0669	0.7416%
恒生前海港股通精选混合	0.7834	0.5336%
恒生前海恒源天利债券A	1.2444	0.1773%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%