恒生前海恒源天利债券A基金净值查询(013204)
今天最新净值
1.1623
-0.0035 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2444
0.0022 0.1773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1623
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：20.4808亿
- 最近资产：22.66亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 胡启聪 钟恩庚
近一月,恒生前海恒源天利债券A(013204)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0116 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0229 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0156 |
1.31% |
