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恒生前海瑞丰混合A - 基金主页(代码:024271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6814 -0.0133 -1.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 -0.0003 -0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6814
成立日期：2025-09-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪周沐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.11%	-2.84%	-8.28%	-28.72%	-31.51%	-	-	12.77%
同类排名	4937/4982	3429/5417	4728/5423	5284/5358	4635/4733			-

恒生前海瑞丰混合A(024271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6849	0.51%
2026-09-14	0.6814	-1.95%
2026-09-11	0.6947	-0.30%
2026-09-10	0.6968	-0.44%
2026-09-09	0.6999	-0.71%
2026-09-08	0.7049	-0.66%

恒生前海瑞丰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	7.85%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	7.65%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	7.61%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	7.24%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	6.97%	8.07%
688072	拓荆科技	0.0000	6.93%	2.26%
688126	沪硅产业	0.0000	6.52%	1.38%
688361	中科飞测	0.0000	5.94%	1.86%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.77%	3.37%
300604	长川科技	0.0000	5.46%	3.35%

恒生前海瑞丰混合A(024271)基金档案

基金代码	024271	基金简称	恒生前海瑞丰混合A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪周沐	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.6895	0.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.6817	0.52%
恒生前海瑞丰混合A	0.6849	0.51%
恒生前海高端制造混合A	1.5893	0.45%
恒生前海高端制造混合C	1.5627	0.44%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7000	0.32%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7017	0.30%
恒生前海恒利纯债A	0.9955	0.06%
恒生前海恒利纯债C	1.0334	0.05%
恒生前海恒裕债券A	1.1340	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%