恒生前海瑞丰混合A基金净值查询(024271)

今天最新净值 0.6814 -0.0133 -1.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 -0.0003 -0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6814
成立日期：2025-09-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪周沐

近一季恒生前海瑞丰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海瑞丰混合A(024271)基金累计收益率-28.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6849	0.6849	0.6814	0.6814	0.0035	0.51%
2026-09-14	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6814	0.6814	0.6947	0.6947	-0.0133	-1.95%
2026-09-11	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6947	0.6947	0.6968	0.6968	-0.0021	-0.30%
2026-09-10	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6968	0.6968	0.6999	0.6999	-0.0031	-0.44%
2026-09-09	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6999	0.6999	0.7049	0.7049	-0.0050	-0.71%
2026-09-08	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7049	0.7049	0.7096	0.7096	-0.0047	-0.66%
2026-09-07	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7096	0.7096	0.6883	0.6883	0.0213	3.09%
2026-09-04	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6883	0.6883	0.7065	0.7065	-0.0182	-2.64%
2026-09-03	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7065	0.7065	0.7109	0.7109	-0.0044	-0.62%
2026-09-02	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7109	0.7109	0.7228	0.7228	-0.0119	-1.65%

2026-09-01	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7228	0.7228	0.7388	0.7388	-0.0160	-2.17%
2026-08-31	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7388	0.7388	0.7308	0.7308	0.0080	1.09%
2026-08-28	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7308	0.7308	0.7448	0.7448	-0.0140	-1.92%
2026-08-27	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7448	0.7448	0.7202	0.7202	0.0246	3.42%
2026-08-26	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7202	0.7202	0.7077	0.7077	0.0125	1.77%
2026-08-25	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7077	0.7077	0.7162	0.7162	-0.0085	-1.20%
2026-08-24	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7162	0.7162	0.7272	0.7272	-0.0110	-1.51%
2026-08-21	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7272	0.7272	0.7229	0.7229	0.0043	0.59%
2026-08-20	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7229	0.7229	0.7284	0.7284	-0.0055	-0.76%
2026-08-19	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7284	0.7284	0.7764	0.7764	-0.0480	-6.18%
2026-08-18	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7764	0.7764	0.7778	0.7778	-0.0014	-0.18%
2026-08-17	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7778	0.7778	0.7467	0.7467	0.0311	4.16%
2026-08-14	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7467	0.7467	0.7416	0.7416	0.0051	0.69%
2026-08-13	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7416	0.7416	0.7520	0.7520	-0.0104	-1.38%
2026-08-12	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7520	0.7520	0.7413	0.7413	0.0107	1.44%

2026-08-11	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7413	0.7413	0.7478	0.7478	-0.0065	-0.87%
2026-08-10	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7478	0.7478	0.7531	0.7531	-0.0053	-0.70%
2026-08-07	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7531	0.7531	0.7308	0.7308	0.0223	3.05%
2026-08-06	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7308	0.7308	0.7223	0.7223	0.0085	1.18%
2026-08-05	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7223	0.7223	0.6866	0.6866	0.0357	5.20%
2026-08-04	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6866	0.6866	0.6565	0.6565	0.0301	4.58%
2026-08-03	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6565	0.6565	0.6950	0.6950	-0.0385	-5.86%
2026-07-31	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6950	0.6950	0.6721	0.6721	0.0229	3.41%
2026-07-30	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6721	0.6721	0.7150	0.7150	-0.0429	-6.38%
2026-07-29	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7150	0.7150	0.7289	0.7289	-0.0139	-1.94%
2026-07-28	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7289	0.7289	0.7756	0.7756	-0.0467	-6.02%
2026-07-27	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7756	0.7756	0.7738	0.7738	0.0018	0.23%
2026-07-24	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7738	0.7738	0.7665	0.7665	0.0073	0.95%
2026-07-23	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7665	0.7665	0.7968	0.7968	-0.0303	-3.95%
2026-07-22	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7968	0.7968	0.8037	0.8037	-0.0069	-0.86%
2026-07-21	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.8037	0.8037	0.7291	0.7291	0.0746	10.23%
2026-07-20	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7291	0.7291	0.7494	0.7494	-0.0203	-2.71%
2026-07-17	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.7494	0.7494	0.8049	0.8049	-0.0555	-6.90%
2026-07-16	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.8049	0.8049	0.8508	0.8508	-0.0459	-5.70%
2026-07-15	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.8508	0.8508	0.9087	0.9087	-0.0579	-6.81%
2026-07-14	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9087	0.9087	0.9022	0.9022	0.0065	0.72%
2026-07-13	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9022	0.9022	0.9457	0.9457	-0.0435	-4.60%
2026-07-10	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9457	0.9457	1.0133	1.0133	-0.0676	-7.15%
2026-07-09	024271	恒生前海瑞丰混合A	1.0133	1.0133	0.9274	0.9274	0.0859	9.26%
2026-07-08	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9274	0.9274	0.9107	0.9107	0.0167	1.83%
2026-07-07	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9107	0.9107	0.9069	0.9069	0.0038	0.42%
2026-07-06	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9069	0.9069	0.9023	0.9023	0.0046	0.51%
2026-07-03	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9023	0.9023	0.9270	0.9270	-0.0247	-2.74%
2026-07-02	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9270	0.9270	1.0089	1.0089	-0.0819	-8.83%
2026-07-01	024271	恒生前海瑞丰混合A	1.0089	1.0089	1.0200	1.0200	-0.0111	-1.09%
2026-06-30	024271	恒生前海瑞丰混合A	1.0200	1.0200	0.9857	0.9857	0.0343	3.48%
2026-06-29	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9857	0.9857	0.9369	0.9369	0.0488	5.21%
2026-06-26	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9369	0.9369	0.9457	0.9457	-0.0088	-0.93%
2026-06-25	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9457	0.9457	0.9294	0.9294	0.0163	1.75%
2026-06-24	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9294	0.9294	0.9346	0.9346	-0.0052	-0.56%
2026-06-23	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9346	0.9346	0.9412	0.9412	-0.0066	-0.70%
2026-06-22	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9412	0.9412	0.9347	0.9347	0.0065	0.70%
2026-06-18	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9347	0.9347	0.9392	0.9392	-0.0045	-0.48%
2026-06-17	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9392	0.9392	0.9453	0.9453	-0.0061	-0.65%
2026-06-16	024271	恒生前海瑞丰混合A	0.9453	0.9453	0.9608	0.9608	-0.0155	-1.64%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%