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恒生前海恒利纯债C - 基金主页(代码:015332)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0334 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0734
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6229亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.02%	0.32%	0.80%	0.77%	-2.00%	1.38%	5.78%
同类排名	1669/2496	1169/2527	66/2523	548/2510	2410/2462	2173/2176	1713/1727	-

恒生前海恒利纯债C(015332)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0338	0.04%
2026-09-15	1.0334	0.05%
2026-09-14	1.0329	0.03%
2026-09-11	1.0326	-0.06%
2026-09-10	1.0332	-0.02%
2026-09-09	1.0334	0.02%

恒生前海恒利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒利纯债C(015332)基金档案

基金代码	015332	基金简称	恒生前海恒利纯债C	基金全称
发行日期	2022-03-16~2022-03-28	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	6.6229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.38%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.37%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.68%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	2.92%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	2.92%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.93%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.93%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.87%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%