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恒生前海恒利纯债C基金净值查询(015332)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0334 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0734
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6229亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

近一周恒生前海恒利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒利纯债C(015332)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0338	1.0738	1.0334	1.0734	0.0004	0.04%
2026-09-15	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0334	1.0734	1.0329	1.0729	0.0005	0.05%
2026-09-14	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0329	1.0729	1.0326	1.0726	0.0003	0.03%
2026-09-11	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0326	1.0726	1.0332	1.0732	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0332	1.0732	1.0334	1.0734	-0.0002	-0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%