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恒生前海匠心精选混合C - 基金主页(代码:025288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8590 0.0068 0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0669 0.0079 0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8590
成立日期：2025-09-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.54%	-2.13%	-1.23%	-9.90%	-14.10%	-	-	7.62%
同类排名	4431/4984	2348/5415	1161/5423	3726/5360	3918/4727			-

恒生前海匠心精选混合C(025288)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8539	-0.59%
2026-09-14	0.8590	0.80%
2026-09-11	0.8522	-2.24%
2026-09-10	0.8713	-1.56%
2026-09-09	0.8849	0.24%
2026-09-08	0.8828	0.58%

恒生前海匠心精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600351	亚宝药业	0.0000	1.41%	1.97%
600288	大恒科技	0.0000	1.14%	2.91%
688257	新锐股份	0.0000	0.91%	5.23%
002170	芭田股份	0.0000	0.76%	1.94%
600425	青松建化	0.0000	0.76%	2.99%
600230	沧州大化	0.0000	0.75%	4.19%
600251	冠农股份	0.0000	0.75%	3.24%
300358	楚天科技	0.0000	0.74%	3.37%
301607	富特科技	0.0000	0.74%	3.48%
002772	众兴菌业	0.0000	0.70%	-3.64%

恒生前海匠心精选混合C(025288)基金档案

基金代码	025288	基金简称	恒生前海匠心精选混合C	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-10	成立日期	2025-09-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%