恒生前海匠心精选混合C基金净值查询(025288)

今天最新净值 0.8539 -0.0051 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0669 0.0079 0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8539
成立日期：2025-09-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪

近一月恒生前海匠心精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海匠心精选混合C(025288)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8707	0.8707	0.8539	0.8539	0.0168	1.97%
2026-09-15	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8539	0.8539	0.8590	0.8590	-0.0051	-0.59%
2026-09-14	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8590	0.8590	0.8522	0.8522	0.0068	0.80%
2026-09-11	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8522	0.8522	0.8713	0.8713	-0.0191	-2.24%
2026-09-10	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8713	0.8713	0.8849	0.8849	-0.0136	-1.56%
2026-09-09	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8849	0.8849	0.8828	0.8828	0.0021	0.24%
2026-09-08	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8828	0.8828	0.8777	0.8777	0.0051	0.58%
2026-09-07	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8777	0.8777	0.8689	0.8689	0.0088	1.01%
2026-09-04	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8689	0.8689	0.8759	0.8759	-0.0070	-0.80%
2026-09-03	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8759	0.8759	0.8739	0.8739	0.0020	0.23%

2026-09-02	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8739	0.8739	0.8817	0.8817	-0.0078	-0.88%
2026-09-01	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8817	0.8817	0.8832	0.8832	-0.0015	-0.17%
2026-08-31	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8832	0.8832	0.8795	0.8795	0.0037	0.42%
2026-08-28	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8795	0.8795	0.8772	0.8772	0.0023	0.26%
2026-08-27	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8772	0.8772	0.8628	0.8628	0.0144	1.67%
2026-08-26	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8628	0.8628	0.8626	0.8626	0.0002	0.02%
2026-08-25	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8626	0.8626	0.8553	0.8553	0.0073	0.85%
2026-08-24	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8553	0.8553	0.8641	0.8641	-0.0088	-1.02%
2026-08-21	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8641	0.8641	0.8644	0.8644	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8644	0.8644	0.8505	0.8505	0.0139	1.63%
2026-08-19	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8505	0.8505	0.8913	0.8913	-0.0408	-4.58%
2026-08-18	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8913	0.8913	0.8908	0.8908	0.0005	0.06%
2026-08-17	025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8908	0.8908	0.8697	0.8697	0.0211	2.43%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%