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恒生前海北证50成份指数增强C - 基金主页(代码:026186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6978 -0.0056 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6978
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.80亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：邢程龙江伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.22%	-7.05%	-6.41%	-17.83%	-	-	-	-5.87%
同类排名	4745/4773	5430/5458	3673/5421	4975/5205				-

恒生前海北证50成份指数增强C(026186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7000	0.32%
2026-09-14	0.6978	-0.80%
2026-09-11	0.7034	-2.47%
2026-09-10	0.7208	-2.76%
2026-09-09	0.7407	-0.44%
2026-09-08	0.7440	-0.89%

恒生前海北证50成份指数增强C(026186)基金档案

基金代码	026186	基金简称	恒生前海北证50成份指数增强C	基金全称
发行日期	2025-12-15~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	邢程龙江伟	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	3.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.6895	0.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.6817	0.52%
恒生前海瑞丰混合A	0.6849	0.51%
恒生前海高端制造混合A	1.5893	0.45%
恒生前海高端制造混合C	1.5627	0.44%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7000	0.32%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7017	0.30%
恒生前海恒利纯债A	0.9955	0.06%
恒生前海恒利纯债C	1.0334	0.05%
恒生前海恒裕债券A	1.1340	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%