恒生前海北证50成份指数增强C基金净值查询(026186)

今天最新净值 0.6978 -0.0056 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6978
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.80亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：邢程龙江伟

近一季恒生前海北证50成份指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海北证50成份指数增强C(026186)基金累计收益率-17.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7000	0.7000	0.6978	0.6978	0.0022	0.32%
2026-09-14	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.6978	0.6978	0.7034	0.7034	-0.0056	-0.80%
2026-09-11	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7034	0.7034	0.7208	0.7208	-0.0174	-2.47%
2026-09-10	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7208	0.7208	0.7407	0.7407	-0.0199	-2.76%
2026-09-09	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7407	0.7407	0.7440	0.7440	-0.0033	-0.44%
2026-09-08	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7440	0.7440	0.7507	0.7507	-0.0067	-0.89%
2026-09-07	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7507	0.7507	0.7450	0.7450	0.0057	0.77%
2026-09-04	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7450	0.7450	0.7463	0.7463	-0.0013	-0.17%
2026-09-03	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7463	0.7463	0.7579	0.7579	-0.0116	-1.55%
2026-09-02	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7579	0.7579	0.7397	0.7397	0.0182	2.46%

2026-09-01	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7397	0.7397	0.7307	0.7307	0.0090	1.23%
2026-08-31	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7307	0.7307	0.7284	0.7284	0.0023	0.32%
2026-08-28	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7284	0.7284	0.7357	0.7357	-0.0073	-0.99%
2026-08-27	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7357	0.7357	0.7306	0.7306	0.0051	0.70%
2026-08-26	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7306	0.7306	0.7282	0.7282	0.0024	0.33%
2026-08-25	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7282	0.7282	0.7219	0.7219	0.0063	0.87%
2026-08-24	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7219	0.7219	0.7363	0.7363	-0.0144	-1.96%
2026-08-21	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7363	0.7363	0.7401	0.7401	-0.0038	-0.51%
2026-08-20	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7401	0.7401	0.7408	0.7408	-0.0007	-0.09%
2026-08-19	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7408	0.7408	0.7780	0.7780	-0.0372	-4.78%
2026-08-18	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7780	0.7780	0.7591	0.7591	0.0189	2.49%
2026-08-17	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7591	0.7591	0.7456	0.7456	0.0135	1.81%
2026-08-14	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7456	0.7456	0.7514	0.7514	-0.0058	-0.77%
2026-08-13	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7514	0.7514	0.7633	0.7633	-0.0119	-1.58%
2026-08-12	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7633	0.7633	0.7618	0.7618	0.0015	0.20%

2026-08-11	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7618	0.7618	0.7682	0.7682	-0.0064	-0.83%
2026-08-10	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7682	0.7682	0.7757	0.7757	-0.0075	-0.97%
2026-08-07	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7757	0.7757	0.7685	0.7685	0.0072	0.94%
2026-08-06	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7685	0.7685	0.7658	0.7658	0.0027	0.35%
2026-08-05	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7658	0.7658	0.7484	0.7484	0.0174	2.32%
2026-08-04	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7484	0.7484	0.7366	0.7366	0.0118	1.60%
2026-08-03	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7366	0.7366	0.7412	0.7412	-0.0046	-0.62%
2026-07-31	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7412	0.7412	0.7186	0.7186	0.0226	3.15%
2026-07-30	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7186	0.7186	0.7298	0.7298	-0.0112	-1.53%
2026-07-29	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7298	0.7298	0.7241	0.7241	0.0057	0.79%
2026-07-28	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7241	0.7241	0.7250	0.7250	-0.0009	-0.12%
2026-07-27	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7250	0.7250	0.7092	0.7092	0.0158	2.23%
2026-07-24	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7092	0.7092	0.7372	0.7372	-0.0280	-3.95%
2026-07-23	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7372	0.7372	0.7368	0.7368	0.0004	0.05%
2026-07-22	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7368	0.7368	0.7400	0.7400	-0.0032	-0.43%
2026-07-21	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7400	0.7400	0.7174	0.7174	0.0226	3.15%
2026-07-20	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7174	0.7174	0.7380	0.7380	-0.0206	-2.79%
2026-07-17	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7380	0.7380	0.7551	0.7551	-0.0171	-2.26%
2026-07-16	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7551	0.7551	0.7736	0.7736	-0.0185	-2.39%
2026-07-15	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7736	0.7736	0.7877	0.7877	-0.0141	-1.79%
2026-07-14	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7877	0.7877	0.7719	0.7719	0.0158	2.05%
2026-07-13	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7719	0.7719	0.8257	0.8257	-0.0538	-6.97%
2026-07-10	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8257	0.8257	0.8261	0.8261	-0.0004	-0.05%
2026-07-09	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8261	0.8261	0.8220	0.8220	0.0041	0.50%
2026-07-08	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8220	0.8220	0.8438	0.8438	-0.0218	-2.65%
2026-07-07	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8438	0.8438	0.8503	0.8503	-0.0065	-0.76%
2026-07-06	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8503	0.8503	0.8783	0.8783	-0.0280	-3.29%
2026-07-03	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8783	0.8783	0.8634	0.8634	0.0149	1.73%
2026-07-02	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8634	0.8634	0.8632	0.8632	0.0002	0.02%
2026-07-01	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8632	0.8632	0.8551	0.8551	0.0081	0.95%
2026-06-30	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8551	0.8551	0.8372	0.8372	0.0179	2.14%
2026-06-29	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8372	0.8372	0.8654	0.8654	-0.0282	-3.37%
2026-06-26	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8654	0.8654	0.8725	0.8725	-0.0071	-0.81%
2026-06-25	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8725	0.8725	0.8844	0.8844	-0.0119	-1.36%
2026-06-24	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8844	0.8844	0.8755	0.8755	0.0089	1.02%
2026-06-23	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8755	0.8755	0.8696	0.8696	0.0059	0.68%
2026-06-22	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8696	0.8696	0.8665	0.8665	0.0031	0.36%
2026-06-18	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8665	0.8665	0.8759	0.8759	-0.0094	-1.07%
2026-06-17	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8759	0.8759	0.8727	0.8727	0.0032	0.37%
2026-06-16	026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.8727	0.8727	0.8635	0.8635	0.0092	1.07%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%