恒生前海北证50成份指数增强A基金净值查询(026185)

今天最新净值 0.7017 0.0021 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7017
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：邢程龙江伟

近一季恒生前海北证50成份指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海北证50成份指数增强A(026185)基金累计收益率-18.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7017	0.7017	0.6996	0.6996	0.0021	0.30%
2026-09-14	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.6996	0.6996	0.7051	0.7051	-0.0055	-0.78%
2026-09-11	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7051	0.7051	0.7226	0.7226	-0.0175	-2.48%
2026-09-10	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7226	0.7226	0.7425	0.7425	-0.0199	-2.75%
2026-09-09	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7425	0.7425	0.7458	0.7458	-0.0033	-0.44%
2026-09-08	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7458	0.7458	0.7525	0.7525	-0.0067	-0.89%
2026-09-07	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7525	0.7525	0.7468	0.7468	0.0057	0.76%
2026-09-04	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7468	0.7468	0.7481	0.7481	-0.0013	-0.17%
2026-09-03	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7481	0.7481	0.7597	0.7597	-0.0116	-1.55%
2026-09-02	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7597	0.7597	0.7415	0.7415	0.0182	2.45%

2026-09-01	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7415	0.7415	0.7325	0.7325	0.0090	1.23%
2026-08-31	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7325	0.7325	0.7302	0.7302	0.0023	0.31%
2026-08-28	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7302	0.7302	0.7375	0.7375	-0.0073	-0.99%
2026-08-27	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7375	0.7375	0.7323	0.7323	0.0052	0.71%
2026-08-26	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7323	0.7323	0.7299	0.7299	0.0024	0.33%
2026-08-25	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7299	0.7299	0.7236	0.7236	0.0063	0.87%
2026-08-24	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7236	0.7236	0.7380	0.7380	-0.0144	-1.95%
2026-08-21	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7380	0.7380	0.7418	0.7418	-0.0038	-0.51%
2026-08-20	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7418	0.7418	0.7425	0.7425	-0.0007	-0.09%
2026-08-19	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7425	0.7425	0.7798	0.7798	-0.0373	-4.78%
2026-08-18	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7798	0.7798	0.7609	0.7609	0.0189	2.48%
2026-08-17	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7609	0.7609	0.7473	0.7473	0.0136	1.82%
2026-08-14	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7473	0.7473	0.7531	0.7531	-0.0058	-0.77%
2026-08-13	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7531	0.7531	0.7651	0.7651	-0.0120	-1.59%
2026-08-12	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7651	0.7651	0.7635	0.7635	0.0016	0.21%

2026-08-11	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7635	0.7635	0.7699	0.7699	-0.0064	-0.83%
2026-08-10	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7699	0.7699	0.7774	0.7774	-0.0075	-0.97%
2026-08-07	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7774	0.7774	0.7702	0.7702	0.0072	0.93%
2026-08-06	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7702	0.7702	0.7675	0.7675	0.0027	0.35%
2026-08-05	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7675	0.7675	0.7500	0.7500	0.0175	2.33%
2026-08-04	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7500	0.7500	0.7382	0.7382	0.0118	1.60%
2026-08-03	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7382	0.7382	0.7428	0.7428	-0.0046	-0.62%
2026-07-31	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7428	0.7428	0.7201	0.7201	0.0227	3.15%
2026-07-30	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7201	0.7201	0.7313	0.7313	-0.0112	-1.53%
2026-07-29	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7313	0.7313	0.7256	0.7256	0.0057	0.79%
2026-07-28	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7256	0.7256	0.7265	0.7265	-0.0009	-0.12%
2026-07-27	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7265	0.7265	0.7107	0.7107	0.0158	2.22%
2026-07-24	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7107	0.7107	0.7387	0.7387	-0.0280	-3.94%
2026-07-23	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7387	0.7387	0.7384	0.7384	0.0003	0.04%
2026-07-22	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7384	0.7384	0.7416	0.7416	-0.0032	-0.43%
2026-07-21	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7416	0.7416	0.7189	0.7189	0.0227	3.16%
2026-07-20	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7189	0.7189	0.7395	0.7395	-0.0206	-2.79%
2026-07-17	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7395	0.7395	0.7566	0.7566	-0.0171	-2.26%
2026-07-16	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7566	0.7566	0.7752	0.7752	-0.0186	-2.40%
2026-07-15	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7752	0.7752	0.7893	0.7893	-0.0141	-1.79%
2026-07-14	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7893	0.7893	0.7734	0.7734	0.0159	2.06%
2026-07-13	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7734	0.7734	0.8274	0.8274	-0.0540	-6.98%
2026-07-10	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8274	0.8274	0.8277	0.8277	-0.0003	-0.04%
2026-07-09	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8277	0.8277	0.8236	0.8236	0.0041	0.50%
2026-07-08	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8236	0.8236	0.8454	0.8454	-0.0218	-2.65%
2026-07-07	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8454	0.8454	0.8520	0.8520	-0.0066	-0.77%
2026-07-06	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8520	0.8520	0.8800	0.8800	-0.0280	-3.29%
2026-07-03	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8800	0.8800	0.8651	0.8651	0.0149	1.72%
2026-07-02	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8651	0.8651	0.8648	0.8648	0.0003	0.03%
2026-07-01	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8648	0.8648	0.8567	0.8567	0.0081	0.95%
2026-06-30	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8567	0.8567	0.8388	0.8388	0.0179	2.13%
2026-06-29	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8388	0.8388	0.8669	0.8669	-0.0281	-3.35%
2026-06-26	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8669	0.8669	0.8741	0.8741	-0.0072	-0.82%
2026-06-25	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8741	0.8741	0.8861	0.8861	-0.0120	-1.37%
2026-06-24	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8861	0.8861	0.8771	0.8771	0.0090	1.03%
2026-06-23	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8771	0.8771	0.8712	0.8712	0.0059	0.68%
2026-06-22	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8712	0.8712	0.8680	0.8680	0.0032	0.37%
2026-06-18	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8680	0.8680	0.8774	0.8774	-0.0094	-1.07%
2026-06-17	026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.8774	0.8774	0.8742	0.8742	0.0032	0.37%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%