恒生前海恒源天利债券C基金净值查询(013205)
今天最新净值
1.1390
-0.0035 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2201
0.0022 0.1773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：20.8752亿
- 最近资产：22.66亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 胡启聪 钟恩庚
近一月,恒生前海恒源天利债券C(013205)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0036 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0114 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0224 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
013205 |
恒生前海恒源天利债券C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0152 |
1.30% |
