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嘉合磐益纯债C - 基金主页(代码:016809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0382 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0064亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.01%	0.21%	0.95%	1.97%	4.35%	9.41%	12.03%
同类排名	1983/2488	1947/2520	396/2515	233/2504	1789/2453	1194/2168	665/1723	-

嘉合磐益纯债C(016809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0382	0.00%
2026-09-15	1.0382	0.00%
2026-09-14	1.0382	0.01%
2026-09-11	1.0381	0.00%
2026-09-10	1.0381	0.00%
2026-09-09	1.0381	0.00%

嘉合磐益纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	分红	每份派现金0.0500元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0440元

嘉合磐益纯债C(016809)基金档案

基金代码	016809	基金简称	嘉合磐益纯债C	基金全称
发行日期	2022-09-27~2022-10-13	成立日期	2022-10-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.0064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%