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恒生前海恒源嘉利债券C - 基金主页(代码:014743)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1101 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0361亿
最近资产：5.30亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.12%	0.05%	0.33%	0.85%	6.19%	6.05%	10.06%	9.79%
同类排名	285/1519	248/1762	80/1768	148/1726	146/1391	915/1151	607/963	-

恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1101	0.00%
2026-09-15	1.1101	0.00%
2026-09-14	1.1101	0.05%
2026-09-11	1.1096	-0.01%
2026-09-10	1.1097	0.02%
2026-09-09	1.1095	0.00%

恒生前海恒源嘉利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金档案

基金代码	014743	基金简称	恒生前海恒源嘉利债券C	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-06-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	5.30亿	最近份额	5.0361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%